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CVFG LLC Portfolio-Positionen
AUM
952 Mio. $
Umschlag
16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
952 Mio. $
AUM-Wachstum
+148 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
-513.552 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,16 %
Position
266
Neu
27
Aufgestockt
72
Reduziert
110
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+6,17 Mio. $ |
| 2 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+5,16 Mio. $ |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+4,56 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+4,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+5,12 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Power Solutions International
PSIX
|
+3,66 Mio. $ |
| 5 |
Hesai Group
HSAI
|
+3,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,39 % |
| 2 | Technologie | 20,25 % |
| 3 | Industrie | 17,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,37 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cardinal Health
CAH
59 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 0,96 % |
38.666
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
27
Celestica
CLS
37,5 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 0,92 % |
24.119
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 0,9 % |
11.439
+1.326
| +13 % | +965.589 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
29
Carpenter Technology
CRS
18,4 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 0,9 % |
13.855
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
Constellium
CSTM
3,43 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 0,89 % |
266.220
-7.000
| -3 % | -226.010 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,85 % |
21.800
-70
| -0,3 % | -25.029 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
32
argenx
ARGX
54,3 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 0,83 % |
8.517
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 7,72 Mio. $ | 0,81 % |
21.853
+2.671
| +14 % | +954.590 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
34
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 0,81 % |
241.721
+11.185
| +5 % | +354.839 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
Arista Networks
ANET
227 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 0,8 % |
44.800
-9.720
| -18 % | -1,53 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
36
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 0,77 % |
7.449
-134
| -2 % | -122.753 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
Sezzle
SEZL
4,39 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,76 % |
42.280
-950
| -2 % | -100.126 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
38
Howmet Aerospace
HWM
84,5 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,75 % |
26.606
-240
| -0,9 % | -61.633 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
39
GE Vernova
GEV
240 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,75 % |
+6.048
| Neu | +6,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,74 % |
172.132
-1.624
| -0,9 % | -64.377 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
41
Chubb
CB
138 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,73 % |
20.536
-1.941
| -9 % | -633.092 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,73 % |
9.344
-1.564
| -14 % | -1,13 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
Ciena
CIEN
48,5 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,71 % |
13.770
-45
| -0,3 % | -22.947 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,7 % |
98.382
-232
| -0,2 % | -14.926 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
45
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 0,67 % |
324.030
+27.714
| +9 % | +544.455 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,79 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,66 % |
164.981
+21.502
| +15 % | +794.624 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
47
Travelers Companies
TRV
82,2 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,64 % |
18.471
-2.570
| -12 % | -778.871 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,6 % |
80.110
-2.285
| -3 % | -201.234 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
49
MasTec
MTZ
15 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,59 % |
+13.490
| Neu | +5,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
Silicon Motion
SIMO
7,19 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,59 % |
+16.710
| Neu | +3,87 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LRPA
Portfolio-Rückblick von CVFG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CVFG LLC 266 Positionen im Wert von 952 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 804 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CVFG LLC für Q2 2026 weist 27 neu, 72 erhöht, 110 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 6.048 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Wert von 5,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von CVFG LLC im Q2 2026 war GE Vernova: 6.048 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.
- CVFG LLC hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CVFG LLC im Q2 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
- CVFG LLC hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CVFG LLC machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 952 Mio. $ aus.
- CVFG LLC eröffnete 27 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CVFG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 952 Mio. $.
Auf Grundlage der von CVFG LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .