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Lifeworks Advisors

Lifeworks Advisors Portfolio-Positionen

AUM 955 Mio. $ Umschlag 18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
955 Mio. $
AUM-Wachstum
+176 Mio. $
Kapitalfluss
+68,1 Mio. $
Kapitalfluss %
7,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,6 %
Position
349
Neu
52
Aufgestockt
146
Reduziert
128
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,5 Mio. $
2
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+7,98 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+5,8 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,33 Mio. $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+4,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+8,88 Mio. $
2
GSG-Symbol
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+8,27 Mio. $
3
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+2,87 Mio. $
4
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+2,32 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,61 %
2 Technologie 24,45 %
3 Industrie 9,14 %
4 Gesundheitswesen 7,69 %
5 Basiskonsumgüter 4,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
63 Mio. $ 6,59 %
1.249.765
+86.028
+7 % +4,26 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
GOVT-Symbol
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
27 Mio. $ 2,83 %
1.184.445
+46.027
+4 % +1,05 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DELL-Symbol
3
Dell
DELL
287 Mrd. $
26,4 Mio. $ 2,77 %
61.218
-5.697
-9 % -1,65 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
STX-Symbol
4
Seagate
STX
145 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,69 %
26.621
-1.116
-4 % -851.303 $
2022 Q2
16 Quartale
LQD-Symbol
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
21,3 Mio. $ 2,23 %
195.454
+8.472
+5 % +923.114 $
2022 Q3
15 Quartale
BNDX-Symbol
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,05 %
404.393
+34.166
+9 % +1,64 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VTIP-Symbol
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,95 %
370.992
+62.055
+20 % +3,12 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
MBB-Symbol
8
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,91 %
193.120
+6.724
+4 % +635.869 $
2023 Q1
13 Quartale
IAU-Symbol
9
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,84 %
232.160
+23.653
+11 % +2,01 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
GLW-Symbol
10
Corning
GLW
114 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,74 %
65.052
+6.654
+11 % +1,21 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
FTEC-Symbol
11
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,69 %
56.502
-346
-0,6 % -90.449 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,8 Mio. $ 1,34 %
34.359
+10.696
+45 % +4,33 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
HPE-Symbol
13
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,3 %
275.220
-36.150
-12 % -1,31 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
JBL-Symbol
14
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,29 %
31.970
-426
-1 % -147.139 $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,29 %
16.490
+5.697
+53 % +4,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BOXX-Symbol
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,28 %
104.649
+68.342
+188 % +7,98 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GILD-Symbol
17
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,23 %
93.293
+19.031
+26 % +2,51 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
FIDU-Symbol
18
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,17 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,19 %
114.531
+2.231
+2 % +209.343 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,19 %
15.426
+13.844
+875 % +9,5 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MO-Symbol
20
Altria Group
MO
125 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,17 %
155.321
+17.525
+13 % +1,22 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,16 %
94.593
-1.609
-2 % -168.268 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,1 Mio. $ 1,16 %
38.379
+1.736
+5 % +496.558 $
2021 Q4
18 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
11 Mio. $ 1,15 %
43.751
+4.054
+10 % +872.202 $
2021 Q4
18 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
11 Mio. $ 1,15 %
10.297
+794
+8 % +697.509 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,11 %
41.683
+4.788
+13 % +1,12 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Wahed Invest New York 958 Mio. $ AUM 66,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lifeworks Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 349 Positionen im Wert von 955 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 779 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Lifeworks Advisors investierte 68,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 8,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lifeworks Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
  • Lifeworks Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lifeworks Advisors im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,88 Mio. $.
  • Lifeworks Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.369 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lifeworks Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 955 Mio. $ aus.
  • Lifeworks Advisors eröffnete 52 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lifeworks Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 955 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .