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Lifeworks Advisors Portfolio-Positionen
AUM
955 Mio. $
Umschlag
18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
955 Mio. $
AUM-Wachstum
+176 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+68,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,6 %
Position
349
Neu
52
Aufgestockt
146
Reduziert
128
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+7,98 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+5,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+4,33 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+4,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+8,88 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+8,27 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,87 Mio. $ |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+2,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,61 % |
| 2 | Technologie | 24,45 % |
| 3 | Industrie | 9,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,67 % |
165.095
-1.052
| -0,6 % | -45.647 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
52
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 0,66 % |
42.942
-9.260
| -18 % | -1,68 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
53
Visa
V
756 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,65 % |
17.961
+3.610
| +25 % | +1,16 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
54
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,63 % |
69.437
+11.226
| +19 % | +929.450 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
55
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,61 % |
27.463
+1.573
| +6 % | +328.816 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
56
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,61 % |
21.587
+1.580
| +8 % | +409.943 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
57
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,59 % |
226.105
-8.228
| -4 % | -183.803 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,56 % |
49.288
-1.337
| -3 % | -142.986 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
59
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 5,29 Mio. $ | 0,55 % |
26.433
+4.281
| +19 % | +880.198 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
60
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 5,25 Mio. $ | 0,55 % |
22.011
+1.210
| +6 % | +303.720 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
61
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,55 % |
120.374
+23.579
| +24 % | +935.768 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
62
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,54 % |
234.248
-13.759
| -6 % | -304.381 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,52 % |
57.006
-2.380
| -4 % | -203.051 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,51 % |
189.626
-15.246
| -7 % | -388.925 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
65
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,51 % |
31.865
+8.183
| +35 % | +1,29 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
66
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,46 % |
55.996
+5.443
| +11 % | +439.088 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
67
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
11.408
-21.428
| -65 % | -8,88 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
68
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,44 % |
18.598
+1.040
| +6 % | +222.298 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
69
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,43 % |
16.479
+5.362
| +48 % | +1,49 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
70
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,42 % |
11.739
+2.722
| +30 % | +908.046 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
71
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,41 % |
43.666
+3.208
| +8 % | +292.808 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
72
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,4 % |
50.229
+4.162
| +9 % | +329.235 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
73
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,4 % |
53.317
+1.920
| +4 % | +143.413 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
74
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,46 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,38 % |
69.794
+2.317
| +3 % | +122.969 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
75
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,37 % |
225.436
+21.684
| +11 % | +380.691 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lifeworks Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 349 Positionen im Wert von 955 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 779 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Lifeworks Advisors investierte 68,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 8,88 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lifeworks Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lifeworks Advisors im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,88 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.369 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lifeworks Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 955 Mio. $ aus.
- Lifeworks Advisors eröffnete 52 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lifeworks Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 955 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .