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Lifeworks Advisors

Lifeworks Advisors Portfolio-Positionen

AUM 955 Mio. $ Umschlag 18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
955 Mio. $
AUM-Wachstum
+176 Mio. $
Kapitalfluss
+68,1 Mio. $
Kapitalfluss %
7,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,6 %
Position
349
Neu
52
Aufgestockt
146
Reduziert
128
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,5 Mio. $
2
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+7,98 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+5,8 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,33 Mio. $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+4,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+8,88 Mio. $
2
GSG-Symbol
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+8,27 Mio. $
3
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+2,87 Mio. $
4
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+2,32 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,61 %
2 Technologie 24,45 %
3 Industrie 9,14 %
4 Gesundheitswesen 7,69 %
5 Basiskonsumgüter 4,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
76
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,51 Mio. $ 0,37 %
9.813
+863
+10 % +310.650 $
2021 Q4
18 Quartale
IWM-Symbol
77
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,36 %
11.510
-1.896
-14 % -532.800 $
2021 Q4
18 Quartale
MU-Symbol
78
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,36 %
2.958
+108
+4 % +80.988 $
2025 Q1
5 Quartale
AMAT-Symbol
79
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,34 %
4.426
-560
-11 % -258.376 $
2023 Q2
12 Quartale
IEF-Symbol
80
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,29 %
29.786
+3.691
+14 % +349.294 $
2024 Q2
8 Quartale
HON-Symbol
81
Honeywell
HON
67 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,29 %
12.457
-9.674
-44 % -2,16 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
HONA
82
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,29 %
+12.463
Neu +2,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FDIS-Symbol
83
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,62 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,27 %
25.209
+943
+4 % +95.128 $
2021 Q4
18 Quartale
EWJ-Symbol
84
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,27 %
27.685
-3.682
-12 % -334.257 $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
85
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,57 Mio. $ 0,27 %
3.736
+586
+19 % +390.649 $
2024 Q2
8 Quartale
FUTY-Symbol
86
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,25 %
41.605
+938
+2 % +54.875 $
2022 Q3
15 Quartale
SCHO-Symbol
87
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,25 %
98.785
-8.509
-8 % -205.675 $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
88
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,36 Mio. $ 0,25 %
6.239
+2.262
+57 % +906.962 $
2021 Q4
18 Quartale
FNCL-Symbol
89
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,24 %
30.120
+1.097
+4 % +81.285 $
2024 Q3
7 Quartale
GEV-Symbol
90
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,24 %
1.951
+343
+21 % +350.089 $
2025 Q4
2 Quartale
FMAT-Symbol
91
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
587 Mio. $
2,29 Mio. $ 0,24 %
39.081
+517
+1 % +30.689 $
2024 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
92
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,28 Mio. $ 0,24 %
1.903
+6
+0,3 % +6.130 $
2021 Q4
18 Quartale
GSG-Symbol
93
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,07 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,24 %
79.653
-258.326
-76 % -8,27 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMD-Symbol
94
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,23 %
3.854
+408
+12 % +167.276 $
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
95
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,2 Mio. $ 0,23 %
5.225
+278
+6 % +110.565 $
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
96
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,23 %
19.059
+1.426
+8 % +177.027 $
2021 Q4
18 Quartale
KLAC-Symbol
97
KLA
KLAC
216 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,22 %
6.955
-595
-8 % -118.115 $
2021 Q4
18 Quartale
DYNF-Symbol
98
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,2 %
28.748
+5.342
+23 % +347.538 $
2024 Q1
9 Quartale
XOM-Symbol
99
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,2 %
14.078
+2.882
+26 % +431.341 $
2021 Q4
18 Quartale
CTVA-Symbol
100
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,2 %
22.472
+4.454
+25 % +357.644 $
2022 Q4
14 Quartale
2 3
4
5 6

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Claro Advisors
Claro Advisors Boston, Massachusetts 953 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Owl Capital Management
Night Owl Capital Management Greenwich, Connecticut 953 Mio. $ AUM 29,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVFG LLC
CVFG LLC Shelbyville, Indiana 952 Mio. $ AUM 51,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elyxium Wealth
Elyxium Wealth San Mateo, California 952 Mio. $ AUM 43,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wahed Invest
Wahed Invest New York 958 Mio. $ AUM 66,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lifeworks Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 349 Positionen im Wert von 955 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 779 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Lifeworks Advisors investierte 68,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 8,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lifeworks Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
  • Lifeworks Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lifeworks Advisors im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,88 Mio. $.
  • Lifeworks Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.369 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lifeworks Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 955 Mio. $ aus.
  • Lifeworks Advisors eröffnete 52 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lifeworks Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 955 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .