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Lifeworks Advisors

Lifeworks Advisors Portfolio-Positionen

AUM 955 Mio. $ Umschlag 18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
955 Mio. $
AUM-Wachstum
+176 Mio. $
Kapitalfluss
+68,1 Mio. $
Kapitalfluss %
7,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,6 %
Position
349
Neu
52
Aufgestockt
146
Reduziert
128
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,5 Mio. $
2
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+7,98 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+5,8 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,33 Mio. $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+4,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+8,88 Mio. $
2
GSG-Symbol
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+8,27 Mio. $
3
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+2,87 Mio. $
4
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+2,32 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,61 %
2 Technologie 24,45 %
3 Industrie 9,14 %
4 Gesundheitswesen 7,69 %
5 Basiskonsumgüter 4,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSB-Symbol
126
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,13 %
26.111
+5.900
+29 % +272.076 $
2024 Q1
9 Quartale
VTRS-Symbol
127
Viatris
VTRS
21 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,13 %
75.805
-149.401
-66 % -2,32 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
UBER-Symbol
128
Uber
UBER
143 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,13 %
16.582
+1.961
+13 % +143.793 $
2025 Q1
5 Quartale
PG-Symbol
129
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,12 %
8.039
+1.192
+17 % +173.497 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
130
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,12 %
2.228
+535
+32 % +257.201 $
2023 Q1
13 Quartale
EFG-Symbol
131
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,11 %
8.728
+464
+6 % +55.953 $
2024 Q1
9 Quartale
BAI-Symbol
132
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,9 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,11 %
20.574
+498
+2 % +22.624 $
2025 Q3
3 Quartale
PEP-Symbol
133
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,11 %
7.928
+1.538
+24 % +229.972 $
2021 Q4
18 Quartale
SPMD-Symbol
134
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,11 %
15.127
-3.197
-17 % -205.685 $
2023 Q1
13 Quartale
GE-Symbol
135
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,11 %
2.725
+167
+7 % +52.285 $
2024 Q3
7 Quartale
HWM-Symbol
136
Howmet Aerospace
HWM
87,7 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,11 %
3.771
+518
+16 % +133.024 $
2024 Q4
6 Quartale
AXON-Symbol
137
Axon Enterprise
AXON
31,1 Mrd. $
977.514 $ 0,1 %
1.744
+520
+42 % +217.590 $
2025 Q1
5 Quartale
VO-Symbol
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
938.731 $ 0,1 %
11.651
+1.979
+20 % +153.424 $
2024 Q2
8 Quartale
SNDK-Symbol
139
Sandisk
SNDK
198 Mrd. $
936.777 $ 0,1 %
+412
Neu +588.130 $
2026 Q2
0 Quartale
EFV-Symbol
140
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
928.781 $ 0,1 %
12.133
-5.847
-33 % -452.729 $
2024 Q1
9 Quartale
TXN-Symbol
141
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
928.291 $ 0,1 %
3.114
+25
+0,8 % +6.936 $
2021 Q4
18 Quartale
TER-Symbol
142
Teradyne
TER
52,5 Mrd. $
926.554 $ 0,1 %
1.915
-8
-0,4 % -3.018 $
2025 Q3
3 Quartale
APP-Symbol
143
Applovin
APP
90,1 Mrd. $
907.134 $ 0,1 %
1.761
-324
-16 % -156.369 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
144
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
878.021 $ 0,09 %
10.599
-5.562
-34 % -443.341 $
2025 Q2
4 Quartale
HOOD-Symbol
145
Robinhood
HOOD
86,8 Mrd. $
868.724 $ 0,09 %
8.663
-115
-1 % -9.628 $
2025 Q4
2 Quartale
HRL-Symbol
146
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
867.459 $ 0,09 %
34.950
+8.339
+31 % +185.398 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHX-Symbol
147
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
861.965 $ 0,09 %
29.289
+5.528
+23 % +157.854 $
2024 Q2
8 Quartale
CL-Symbol
148
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
861.700 $ 0,09 %
9.399
+2.128
+29 % +186.189 $
2023 Q1
13 Quartale
COST-Symbol
149
Costco
COST
441 Mrd. $
854.084 $ 0,09 %
913
-18
-2 % -17.935 $
2021 Q4
18 Quartale
DLTR-Symbol
150
Dollar Tree
DLTR
23,1 Mrd. $
831.894 $ 0,09 %
6.878
+59
+0,9 % +6.133 $
2021 Q4
18 Quartale
4 5
6
7 8

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Victory Financial Group
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Claro Advisors
Claro Advisors Boston, Massachusetts 953 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Owl Capital Management
Night Owl Capital Management Greenwich, Connecticut 953 Mio. $ AUM 29,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVFG LLC
CVFG LLC Shelbyville, Indiana 952 Mio. $ AUM 51,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elyxium Wealth
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Wahed Invest New York 958 Mio. $ AUM 66,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lifeworks Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 349 Positionen im Wert von 955 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 779 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Lifeworks Advisors investierte 68,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 8,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lifeworks Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
  • Lifeworks Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lifeworks Advisors im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,88 Mio. $.
  • Lifeworks Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.369 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lifeworks Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 955 Mio. $ aus.
  • Lifeworks Advisors eröffnete 52 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lifeworks Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 955 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .