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Lifeworks Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 955 mi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
37,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,17%
Retorno est. (1 ano)
+37,71%
Retorno est. (3 anos)
+80,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 955 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 176 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 68,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,6%
Posição
349
Nova
52
Aumentada
146
Reduzida
128
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 7,98 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,33 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 4,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 8,88 mi |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 8,27 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,87 mi |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 2,32 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,61% |
| 2 | Tecnologia | 24,45% |
| 3 | Bens industriais | 9,14% |
| 4 | Saúde | 7,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,6 bi
| US$ 1,21 mi | 0,13% |
26.111
+5.900
| +29% | +US$ 272 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
127
Viatris
VTRS
US$ 21,2 bi
| US$ 1,2 mi | 0,13% |
75.805
-149.401
| -66% | -US$ 2,32 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
128
Uber
UBER
US$ 141 bi
| US$ 1,2 mi | 0,13% |
16.582
+1.961
| +13% | +US$ 144 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
129
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 1,18 mi | 0,12% |
8.039
+1.192
| +17% | +US$ 173 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
130
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 1,11 mi | 0,12% |
2.228
+535
| +32% | +US$ 257 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
131
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,09 mi | 0,11% |
8.728
+464
| +6% | +US$ 56 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
132
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,3 bi
| US$ 1,08 mi | 0,11% |
20.574
+498
| +2% | +US$ 22,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
133
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 1,07 mi | 0,11% |
7.928
+1.538
| +24% | +US$ 230 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
134
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,3 bi
| US$ 1,02 mi | 0,11% |
15.127
-3.197
| -17% | -US$ 206 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
135
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 1,02 mi | 0,11% |
2.725
+167
| +7% | +US$ 52,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
136
Howmet Aerospace
HWM
US$ 77,1 bi
| US$ 1,01 mi | 0,11% |
3.771
+518
| +16% | +US$ 133 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
137
Axon Enterprise
AXON
US$ 33,7 bi
| US$ 978 mil | 0,1% |
1.744
+520
| +42% | +US$ 218 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 939 mil | 0,1% |
11.651
+1.979
| +20% | +US$ 153 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
139
Sandisk
SNDK
US$ 182 bi
| US$ 937 mil | 0,1% |
+412
| Nova | +US$ 588 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 929 mil | 0,1% |
12.133
-5.847
| -33% | -US$ 453 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
141
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 928 mil | 0,1% |
3.114
+25
| +0,8% | +US$ 6,94 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
142
Teradyne
TER
US$ 48,3 bi
| US$ 927 mil | 0,1% |
1.915
-8
| -0,4% | -US$ 3,02 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
143
Applovin
APP
US$ 88,4 bi
| US$ 907 mil | 0,1% |
1.761
-324
| -16% | -US$ 156 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 878 mil | 0,09% |
10.599
-5.562
| -34% | -US$ 443 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
Robinhood
HOOD
US$ 86,8 bi
| US$ 869 mil | 0,09% |
8.663
-115
| -1% | -US$ 9,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
Hormel Foods
HRL
US$ 11,8 bi
| US$ 867 mil | 0,09% |
34.950
+8.339
| +31% | +US$ 185 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,9 bi
| US$ 862 mil | 0,09% |
29.289
+5.528
| +23% | +US$ 158 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
148
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
| US$ 862 mil | 0,09% |
9.399
+2.128
| +29% | +US$ 186 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
149
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 854 mil | 0,09% |
913
-18
| -2% | -US$ 17,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
150
Dollar Tree
DLTR
US$ 24,6 bi
| US$ 832 mil | 0,09% |
6.878
+59
| +0,9% | +US$ 6,13 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lifeworks Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lifeworks Advisors detinha 349 posições avaliadas em US$ 955 mi, alta de 23% em relação a US$ 779 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Lifeworks Advisors alocou US$ 68,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 52 novas posições e aumentando 146 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- A maior compra de Lifeworks Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
- Lifeworks Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Lifeworks Advisors em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- Lifeworks Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 383 mil.
- As dez maiores posições de Lifeworks Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 955 mi no T2 2026.
- Lifeworks Advisors abriu 52 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lifeworks Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 955 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lifeworks Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.