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Lifeworks Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
37.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.17%
1년 예상 수익률
+37.71%
3년 예상 수익률
+80.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$1.76억
(+23%)
자금 흐름
+US$6806만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.6%
보유액
349
신규
52
증가
146
축소
128
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888만 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287만 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.61% |
| 2 | 정보기술 | 24.45% |
| 3 | 산업재 | 9.14% |
| 4 | 헬스케어 | 7.69% |
| 5 | 필수소비재 | 4.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
| US$121만 | 0.13% |
26,111
+5,900
| +29% | +US$27.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
127
Viatris
VTRS
US$214억
| US$120만 | 0.13% |
75,805
-149,401
| -66% | -US$232만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
128
Uber
UBER
US$1408억
| US$120만 | 0.13% |
16,582
+1,961
| +13% | +US$14.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
129
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$118만 | 0.12% |
8,039
+1,192
| +17% | +US$17.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
130
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$111만 | 0.12% |
2,228
+535
| +32% | +US$25.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
131
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150억
| US$109만 | 0.11% |
8,728
+464
| +6% | +US$5.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
132
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$129억
| US$108만 | 0.11% |
20,574
+498
| +2% | +US$2.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
133
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$107만 | 0.11% |
7,928
+1,538
| +24% | +US$23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
134
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184억
| US$102만 | 0.11% |
15,127
-3,197
| -17% | -US$20.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
135
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$102만 | 0.11% |
2,725
+167
| +7% | +US$5.23만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
136
Howmet Aerospace
HWM
US$844억
| US$101만 | 0.11% |
3,771
+518
| +16% | +US$13.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
137
Axon Enterprise
AXON
US$319억
| US$97.8만 | 0.1% |
1,744
+520
| +42% | +US$21.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$93.9만 | 0.1% |
11,651
+1,979
| +20% | +US$15.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
139
Sandisk
SNDK
US$1973억
| US$93.7만 | 0.1% |
+412
| 신규 | +US$58.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
140
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$92.9만 | 0.1% |
12,133
-5,847
| -33% | -US$45.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
141
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$92.8만 | 0.1% |
3,114
+25
| +0.8% | +US$6.94천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
142
Teradyne
TER
US$526억
| US$92.7만 | 0.1% |
1,915
-8
| -0.4% | -US$3.02천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
143
Applovin
APP
US$912억
| US$90.7만 | 0.1% |
1,761
-324
| -16% | -US$15.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
144
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$87.8만 | 0.09% |
10,599
-5,562
| -34% | -US$44.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
145
Robinhood
HOOD
US$883억
| US$86.9만 | 0.09% |
8,663
-115
| -1% | -US$9.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
146
Hormel Foods
HRL
US$113억
| US$86.7만 | 0.09% |
34,950
+8,339
| +31% | +US$18.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
147
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744억
| US$86.2만 | 0.09% |
29,289
+5,528
| +23% | +US$15.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
148
Colgate-Palmolive
CL
US$754억
| US$86.2만 | 0.09% |
9,399
+2,128
| +29% | +US$18.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
149
Costco
COST
US$4407억
| US$85.4만 | 0.09% |
913
-18
| -2% | -US$1.79만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
150
Dollar Tree
DLTR
US$234억
| US$83.2만 | 0.09% |
6,878
+59
| +0.9% | +US$6.13천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lifeworks Advisors 측은 US$9.6억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.79억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6806만 규모를 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 146개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 12,463주를 보유했으며 가치는 US$276만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$888만 규모 줄였어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$276만 상당의 12,463주를 매수했어요.
- Lifeworks Advisors 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$952만 규모예요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$888만예요.
- Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 27% 비중을 차지해요.
- Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Lifeworks Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.