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Lifeworks Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
37.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.17%
1년 예상 수익률
+37.71%
3년 예상 수익률
+80.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$1.76억
(+23%)
자금 흐름
+US$6806만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.6%
보유액
349
신규
52
증가
146
축소
128
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888만 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287만 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.61% |
| 2 | 정보기술 | 24.45% |
| 3 | 산업재 | 9.14% |
| 4 | 헬스케어 | 7.69% |
| 5 | 필수소비재 | 4.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Consolidated Edison
ED
US$413억
| US$65.4만 | 0.07% |
5,914
+1,054
| +22% | +US$11.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
177
Sysco
SYY
US$406억
| US$65.3만 | 0.07% |
7,815
+3,488
| +81% | +US$26.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
178
Amgen
AMGN
US$2350억
| US$65.2만 | 0.07% |
1,801
-571
| -24% | -US$19.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
179
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$65.1만 | 0.07% |
1,843
+109
| +6% | +US$3.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
180
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$65.1만 | 0.07% |
+17,777
| 신규 | +US$62.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
181
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$64.3만 | 0.07% |
8,757
-2,236
| -20% | -US$16.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
182
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$4.18억
| US$64.3만 | 0.07% |
+25,110
| 신규 | +US$63.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
183
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$63.2만 | 0.07% |
22,815
+7,151
| +46% | +US$19.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
184
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117억
| US$61.4만 | 0.06% |
26,197
+1,246
| +5% | +US$2.92만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
185
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$60.7만 | 0.06% |
6,311
-20
| -0.3% | -US$2.04천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
186
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$60.1만 | 0.06% |
10,699
+497
| +5% | +US$2.69만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
187
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$59.6만 | 0.06% |
3,755
+1,142
| +44% | +US$17만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
188
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$59.4만 | 0.06% |
11,744
+5,405
| +85% | +US$27.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
189
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3억
| US$58.6만 | 0.06% |
11,434
+3,996
| +54% | +US$20.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
190
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$55.6만 | 0.06% |
9,556
-2,022
| -17% | -US$11.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
191
Packaging Corp of America
PKG
US$213억
| US$55.5만 | 0.06% |
2,331
-120
| -5% | -US$2.63만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
192
Eaton
ETN
US$1482억
| US$54.3만 | 0.06% |
1,275
-2,936
| -70% | -US$118만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
193
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$53.8만 | 0.06% |
10,217
-23,735
| -70% | -US$164만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
194
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
| US$53.7만 | 0.06% |
+2,818
| 신규 | +US$48.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
195
Microchip Technology
MCHP
US$415억
| US$53.6만 | 0.06% |
5,874
+1,540
| +36% | +US$13.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
196
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$53.1만 | 0.06% |
1,548
-231
| -13% | -US$6.89만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
197
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8억
| US$52.5만 | 0.06% |
+22,927
| 신규 | +US$52.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
198
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$51.7만 | 0.05% |
14,163
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
199
Target
TGT
US$702억
| US$51.4만 | 0.05% |
+3,939
| 신규 | +US$50만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
200
Darden Restaurants
DRI
US$247억
| US$51.2만 | 0.05% |
2,485
-333
| -12% | -US$6.67만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lifeworks Advisors 측은 US$9.6억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.79억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6806만 규모를 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 146개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 12,463주를 보유했으며 가치는 US$276만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$888만 규모 줄였어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$276만 상당의 12,463주를 매수했어요.
- Lifeworks Advisors 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$952만 규모예요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$888만예요.
- Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 27% 비중을 차지해요.
- Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Lifeworks Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.