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Lifeworks Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
37.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.17%
1年予想リターン
+37.71%
3年間の予想リターン
+80.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.76億
(+23%)
資金フロー
+$6806万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.6%
保有額
349
新規
52
買い増し
146
減少
128
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$952万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$798万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$580万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$433万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$426万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$888万 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$827万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$287万 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+$232万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$216万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.61% |
| 2 | 情報技術 | 24.45% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.69% |
| 5 | 生活必需品 | 4.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Consolidated Edison
ED
$430億
| $65.4万 | 0.07% |
5,914
+1,054
| +22% | +$11.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
177
Sysco
SYY
$413億
| $65.3万 | 0.07% |
7,815
+3,488
| +81% | +$26.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
178
Amgen
AMGN
$2418億
| $65.2万 | 0.07% |
1,801
-571
| -24% | -$19.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
179
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $65.1万 | 0.07% |
1,843
+109
| +6% | +$3.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
180
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$128億
| $65.1万 | 0.07% |
+17,777
| 新規 | +$62.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
181
Vanguard Total Bond Market
BND
$1643億
| $64.3万 | 0.07% |
8,757
-2,236
| -20% | -$16.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
182
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
$4.17億
| $64.3万 | 0.07% |
+25,110
| 新規 | +$63.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
183
Schwab International Equity ETF
SCHF
$670億
| $63.2万 | 0.07% |
22,815
+7,151
| +46% | +$19.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
184
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$117億
| $61.4万 | 0.06% |
26,197
+1,246
| +5% | +$2.92万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
185
Walt Disney
DIS
$1953億
| $60.7万 | 0.06% |
6,311
-20
| -0.3% | -$2,039 |
2021 Q4
18四半期
|
|
186
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$119億
| $60.1万 | 0.06% |
10,699
+497
| +5% | +$2.69万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
187
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$471億
| $59.6万 | 0.06% |
3,755
+1,142
| +44% | +$17万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
188
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$426億
| $59.4万 | 0.06% |
11,744
+5,405
| +85% | +$27.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
189
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
$15.5億
| $58.6万 | 0.06% |
11,434
+3,996
| +54% | +$20.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
190
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $55.6万 | 0.06% |
9,556
-2,022
| -17% | -$11.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
191
Packaging Corp of America
PKG
$222億
| $55.5万 | 0.06% |
2,331
-120
| -5% | -$2.63万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
192
Eaton
ETN
$1433億
| $54.3万 | 0.06% |
1,275
-2,936
| -70% | -$118万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
193
LyondellBasell Industries
LYB
$211億
| $53.8万 | 0.06% |
10,217
-23,735
| -70% | -$164万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
194
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1202億
| $53.7万 | 0.06% |
+2,818
| 新規 | +$48.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
195
Microchip Technology
MCHP
$405億
| $53.6万 | 0.06% |
5,874
+1,540
| +36% | +$13.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
196
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$182億
| $53.1万 | 0.06% |
1,548
-231
| -13% | -$6.89万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
197
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$18.8億
| $52.5万 | 0.06% |
+22,927
| 新規 | +$52.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
198
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $51.7万 | 0.05% |
14,163
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
199
Target
TGT
$718億
| $51.4万 | 0.05% |
+3,939
| 新規 | +$50万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
200
Darden Restaurants
DRI
$246億
| $51.2万 | 0.05% |
2,485
-333
| -12% | -$6.67万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Lifeworks Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsは349銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$7.79億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6806万を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち146銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は12,463株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を売却しました。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は12,463株、評価額は$276万でした。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$952万でした。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を減らしました。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの27%を占めています。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Lifeworks Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$9.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLifeworks Advisorsの 13F報告書 に基づいています。