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Lifeworks Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.6億
週轉率
18.05%
1年估算報酬率
37.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.17%
1年估算報酬率
+37.71%
3年估算報酬率
+80.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.6億
AUM 成長
+US$1.76億
(+23%)
資金流向
+US$6806萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.6%
持股
349
新
52
增持
146
減碼
128
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952萬 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888萬 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287萬 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.61% |
| 2 | 資訊科技 | 24.45% |
| 3 | 工業 | 9.14% |
| 4 | 醫療保健 | 7.69% |
| 5 | 必需消費品 | 4.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Consolidated Edison
ED
US$440億
| US$65.4萬 | 0.07% |
5,914
+1,054
| +22% | +US$11.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
177
Sysco
SYY
US$378億
| US$65.3萬 | 0.07% |
7,815
+3,488
| +81% | +US$26.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
178
Amgen
AMGN
US$2490億
| US$65.2萬 | 0.07% |
1,801
-571
| -24% | -US$19.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
179
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$65.1萬 | 0.07% |
1,843
+109
| +6% | +US$3.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
180
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$124億
| US$65.1萬 | 0.07% |
+17,777
| 新 | +US$62.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
181
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648億
| US$64.3萬 | 0.07% |
8,757
-2,236
| -20% | -US$16.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
182
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$4.1億
| US$64.3萬 | 0.07% |
+25,110
| 新 | +US$63.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
183
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660億
| US$63.2萬 | 0.07% |
22,815
+7,151
| +46% | +US$19.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
184
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119億
| US$61.4萬 | 0.06% |
26,197
+1,246
| +5% | +US$2.92萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
185
Walt Disney
DIS
US$2016億
| US$60.7萬 | 0.06% |
6,311
-20
| -0.3% | -US$2,039 |
2021 Q4
18個季度
|
|
186
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$120億
| US$60.1萬 | 0.06% |
10,699
+497
| +5% | +US$2.69萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
187
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487億
| US$59.6萬 | 0.06% |
3,755
+1,142
| +44% | +US$17萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
188
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$59.4萬 | 0.06% |
11,744
+5,405
| +85% | +US$27.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
189
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.8億
| US$58.6萬 | 0.06% |
11,434
+3,996
| +54% | +US$20.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
190
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353億
| US$55.6萬 | 0.06% |
9,556
-2,022
| -17% | -US$11.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
191
Packaging Corp of America
PKG
US$222億
| US$55.5萬 | 0.06% |
2,331
-120
| -5% | -US$2.63萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
192
Eaton
ETN
US$1328億
| US$54.3萬 | 0.06% |
1,275
-2,936
| -70% | -US$118萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
193
LyondellBasell Industries
LYB
US$196億
| US$53.8萬 | 0.06% |
10,217
-23,735
| -70% | -US$164萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
194
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089億
| US$53.7萬 | 0.06% |
+2,818
| 新 | +US$48.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
195
Microchip Technology
MCHP
US$318億
| US$53.6萬 | 0.06% |
5,874
+1,540
| +36% | +US$13.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
196
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8億
| US$53.1萬 | 0.06% |
6,192
-924
| -13% | -US$6.89萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
197
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.6億
| US$52.5萬 | 0.06% |
+22,927
| 新 | +US$52.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
198
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$107億
| US$51.7萬 | 0.05% |
14,163
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
199
Target
TGT
US$720億
| US$51.4萬 | 0.05% |
+3,939
| 新 | +US$50萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
200
Darden Restaurants
DRI
US$256億
| US$51.2萬 | 0.05% |
2,485
-333
| -12% | -US$6.67萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Lifeworks Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lifeworks Advisors持有349個部位，價值US$9.6億，較前一季的US$7.79億增加23%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Lifeworks Advisors在2026年第2季投入US$6806萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼146個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共12,463股，價值US$276萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的46%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$888萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進12,463股，價值US$276萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$952萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$888萬。
- Lifeworks Advisors於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$38.3萬。
- 在2026年第2季，Lifeworks Advisors的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占27%。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季新增了52個部位，並平倉11個部位。
- Lifeworks Advisors的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$9.6億。
根據Lifeworks Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。