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Lifeworks Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.6億
週轉率
18.05%
1年估算報酬率
37.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.17%
1年估算報酬率
+37.71%
3年估算報酬率
+80.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.6億
AUM 成長
+US$1.76億
(+23%)
資金流向
+US$6806萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.6%
持股
349
新
52
增持
146
減碼
128
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952萬 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888萬 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287萬 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.61% |
| 2 | 資訊科技 | 24.45% |
| 3 | 工業 | 9.14% |
| 4 | 醫療保健 | 7.69% |
| 5 | 必需消費品 | 4.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$92億
| US$82.3萬 | 0.09% |
20,471
-989
| -5% | -US$3.83萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
152
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.87億
| US$81.8萬 | 0.09% |
+18,986
| 新 | +US$80.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
153
Verizon
VZ
US$1854億
| US$81萬 | 0.08% |
19,121
+3,583
| +23% | +US$16.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
154
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$79.2萬 | 0.08% |
573
-3
| -0.5% | -US$4,504 |
2024 Q3
7個季度
|
|
155
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$110億
| US$77.7萬 | 0.08% |
27,380
-4,115
| -13% | -US$11.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
156
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160億
| US$77.2萬 | 0.08% |
13,394
-1,509
| -10% | -US$8.06萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
157
UnitedHealth
UNH
US$3653億
| US$76.8萬 | 0.08% |
1,847
-170
| -8% | -US$6.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
158
Elevance Health
ELV
US$911億
| US$76.5萬 | 0.08% |
1,978
+66
| +3% | +US$2.45萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
159
Lockheed Martin
LMT
US$1471億
| US$76.3萬 | 0.08% |
1,497
+17
| +1% | +US$9,191 |
2022 Q3
15個季度
|
|
160
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237億
| US$76.1萬 | 0.08% |
14,511
+9,404
| +184% | +US$49.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
161
Cardinal Health
CAH
US$580億
| US$75.7萬 | 0.08% |
+3,186
| 新 | +US$66.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
162
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767億
| US$74.9萬 | 0.08% |
7,212
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
163
Quest Diagnostics
DGX
US$278億
| US$74.6萬 | 0.08% |
3,521
-499
| -12% | -US$9.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
164
Cadence Design Systems
CDNS
US$900億
| US$73.4萬 | 0.08% |
1,956
+82
| +4% | +US$2.87萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
165
Biogen
BIIB
US$375億
| US$71.9萬 | 0.08% |
3,326
-139
| -4% | -US$2.66萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
166
Xcel Energy
XEL
US$499億
| US$71.6萬 | 0.08% |
8,921
-794
| -8% | -US$6.34萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
167
McDonald's
MCD
US$1827億
| US$71.4萬 | 0.07% |
2,641
+737
| +39% | +US$21.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
168
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398億
| US$69.5萬 | 0.07% |
7,018
-1,490
| -18% | -US$14.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
169
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$69.2萬 | 0.07% |
2,095
-7
| -0.3% | -US$2,121 |
2024 Q3
7個季度
|
|
170
Chevron
CVX
US$4620億
| US$68.8萬 | 0.07% |
4,153
+1,381
| +50% | +US$25.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
171
Marathon Petroleum
MPC
US$1249億
| US$68.3萬 | 0.07% |
2,671
-25
| -0.9% | -US$6,138 |
2024 Q4
6個季度
|
|
172
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$64.8億
| US$68.2萬 | 0.07% |
17,841
-3,363
| -16% | -US$14.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
173
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$482億
| US$67.9萬 | 0.07% |
3,096
-772
| -20% | -US$16.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
174
CF Industries
CF
US$187億
| US$67.3萬 | 0.07% |
6,221
+185
| +3% | +US$2.18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
175
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844億
| US$66.3萬 | 0.07% |
1,793
-612
| -25% | -US$21.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Lifeworks Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lifeworks Advisors持有349個部位，價值US$9.6億，較前一季的US$7.79億增加23%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Lifeworks Advisors在2026年第2季投入US$6806萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼146個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共12,463股，價值US$276萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的46%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$888萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進12,463股，價值US$276萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$952萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$888萬。
- Lifeworks Advisors於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$38.3萬。
- 在2026年第2季，Lifeworks Advisors的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占27%。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季新增了52個部位，並平倉11個部位。
- Lifeworks Advisors的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$9.6億。
根據Lifeworks Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。