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Lifeworks Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 955 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
37.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 955 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 176 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 68.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.6%
Posición
349
Nuevas
52
Aumentadas
146
Reducidas
128
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.33 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 4.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.88 M |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 8.27 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.61% |
| 2 | Tecnología | 24.45% |
| 3 | Industriales | 9.14% |
| 4 | Salud | 7.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9635 M
| USD 823 k | 0.09% |
20,471
-989
| -5% | -USD 38.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
152
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 895 M
| USD 818 k | 0.09% |
+18,986
| Nuevas | +USD 803 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 810 k | 0.08% |
19,121
+3,583
| +23% | +USD 168 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
154
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 63.1 mil M
| USD 792 k | 0.08% |
573
-3
| -0.5% | -USD 4.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
155
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 777 k | 0.08% |
27,380
-4,115
| -13% | -USD 117 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
156
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 772 k | 0.08% |
13,394
-1,509
| -10% | -USD 80.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
157
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 768 k | 0.08% |
1,847
-170
| -8% | -USD 63 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
158
Elevance Health
ELV
USD 95.5 mil M
| USD 765 k | 0.08% |
1,978
+66
| +3% | +USD 24.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
159
Lockheed Martin
LMT
USD 126 mil M
| USD 763 k | 0.08% |
1,497
+17
| +1% | +USD 9.19 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
160
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 761 k | 0.08% |
14,511
+9,404
| +184% | +USD 493 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
161
Cardinal Health
CAH
USD 59.6 mil M
| USD 757 k | 0.08% |
+3,186
| Nuevas | +USD 662 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 749 k | 0.08% |
7,212
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
163
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.5 mil M
| USD 746 k | 0.08% |
3,521
-499
| -12% | -USD 97.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
164
Cadence Design Systems
CDNS
USD 90.9 mil M
| USD 734 k | 0.08% |
1,956
+82
| +4% | +USD 28.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
165
Biogen
BIIB
USD 35.7 mil M
| USD 719 k | 0.08% |
3,326
-139
| -4% | -USD 26.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
166
Xcel Energy
XEL
USD 48 mil M
| USD 716 k | 0.08% |
8,921
-794
| -8% | -USD 63.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
167
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 714 k | 0.07% |
2,641
+737
| +39% | +USD 211 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
168
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 695 k | 0.07% |
7,018
-1,490
| -18% | -USD 147 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
169
Travelers Companies
TRV
USD 82.5 mil M
| USD 692 k | 0.07% |
2,095
-7
| -0.3% | -USD 2.12 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
170
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 688 k | 0.07% |
4,153
+1,381
| +50% | +USD 257 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
171
Marathon Petroleum
MPC
USD 131 mil M
| USD 683 k | 0.07% |
2,671
-25
| -0.9% | -USD 6.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
172
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6915 M
| USD 682 k | 0.07% |
17,841
-3,363
| -16% | -USD 145 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
173
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.9 mil M
| USD 679 k | 0.07% |
3,096
-772
| -20% | -USD 162 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
174
CF Industries
CF
USD 17.5 mil M
| USD 673 k | 0.07% |
6,221
+185
| +3% | +USD 21.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
175
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 699 mil M
| USD 663 k | 0.07% |
1,793
-612
| -25% | -USD 219 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lifeworks Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors mantenía 349 posiciones por un valor de USD 955 M, un aumento de 23% frente a los USD 779 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Lifeworks Advisors destinó USD 68.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 146 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 8.88 M.
- La mayor compra de Lifeworks Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Lifeworks Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Lifeworks Advisors durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 8.88 M.
- Lifeworks Advisors cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 383 k.
- Las diez principales posiciones de Lifeworks Advisors representan 27% de su cartera de USD 955 M en T2 2026.
- Lifeworks Advisors abrió 52 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lifeworks Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 955 M.
Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.