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Lifeworks Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 955 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
37.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 955 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 176 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 68.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.6%
Posición
349
Nuevas
52
Aumentadas
146
Reducidas
128
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.33 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 4.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.88 M |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 8.27 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.61% |
| 2 | Tecnología | 24.45% |
| 3 | Industriales | 9.14% |
| 4 | Salud | 7.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 1.86 M | 0.19% |
3,296
+558
| +20% | +USD 341 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
102
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.4 mil M
| USD 1.84 M | 0.19% |
15,432
-576
| -4% | -USD 65.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
103
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.81 M | 0.19% |
8,311
-272
| -3% | -USD 56.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
104
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 1.8 M | 0.19% |
13,057
+1,021
| +8% | +USD 135 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
105
Motorola Solutions
MSI
USD 77.4 mil M
| USD 1.73 M | 0.18% |
4,165
-1,801
| -30% | -USD 754 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
106
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.4 mil M
| USD 1.68 M | 0.18% |
37,795
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
107
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 1.66 M | 0.17% |
19,320
+456
| +2% | +USD 38.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
108
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 1.64 M | 0.17% |
22,963
+7,129
| +45% | +USD 628 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 1.61 M | 0.17% |
3,242
+220
| +7% | +USD 97.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
110
CrowdStrike
CRWD
USD 245 mil M
| USD 1.58 M | 0.17% |
8,268
-124
| -1% | -USD 17.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
111
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 1.55 M | 0.16% |
21,741
+13,622
| +168% | +USD 949 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 1.42 M | 0.15% |
47,419
-5,228
| -10% | -USD 157 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
113
Incyte
INCY
USD 23 mil M
| USD 1.4 M | 0.15% |
12,343
+2,280
| +23% | +USD 226 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
114
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 1.39 M | 0.15% |
26,779
-1,538
| -5% | -USD 78.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
115
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 1.38 M | 0.14% |
22,656
-7,802
| -26% | -USD 467 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
116
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.34 M | 0.14% |
16,549
+3,075
| +23% | +USD 243 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
117
Western Digital
WDC
USD 142 mil M
| USD 1.32 M | 0.14% |
+2,069
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 1.32 M | 0.14% |
6,417
+1,334
| +26% | +USD 270 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
119
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 1.29 M | 0.14% |
3,822
+222
| +6% | +USD 71.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
120
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 1.27 M | 0.13% |
14,019
-2,363
| -14% | -USD 208 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
121
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 1.26 M | 0.13% |
3,864
+174
| +5% | +USD 54 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
122
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 1.24 M | 0.13% |
3,107
+224
| +8% | +USD 97.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
123
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 1.23 M | 0.13% |
3,482
+178
| +5% | +USD 57.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
124
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 1.23 M | 0.13% |
5,404
-394
| -7% | -USD 88 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
125
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 1.22 M | 0.13% |
5,640
+755
| +15% | +USD 168 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lifeworks Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors mantenía 349 posiciones por un valor de USD 955 M, un aumento de 23% frente a los USD 779 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Lifeworks Advisors destinó USD 68.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 146 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 8.88 M.
- La mayor compra de Lifeworks Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Lifeworks Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Lifeworks Advisors durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 8.88 M.
- Lifeworks Advisors cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 383 k.
- Las diez principales posiciones de Lifeworks Advisors representan 27% de su cartera de USD 955 M en T2 2026.
- Lifeworks Advisors abrió 52 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lifeworks Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 955 M.
Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.