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Lifeworks Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 955 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
37.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 955 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 176 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 68.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.6%
Posición
349
Nuevas
52
Aumentadas
146
Reducidas
128
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.33 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 4.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.88 M |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 8.27 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.61% |
| 2 | Tecnología | 24.45% |
| 3 | Industriales | 9.14% |
| 4 | Salud | 7.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2350 M
| USD 211 k | 0.02% |
7,153
-97
| -1% | -USD 3.09 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
327
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 209 k | 0.02% |
+1,786
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
328
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 206 k | 0.02% |
+701
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
329
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 204 k | 0.02% |
+212
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
330
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1186 M
| USD 203 k | 0.02% |
+2,225
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
331
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 203 k | 0.02% |
4,456
-90
| -2% | -USD 5.02 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
332
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 202 k | 0.02% |
+1,189
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
NRG Energy
NRG
USD 19.4 mil M
| USD 202 k | 0.02% |
1,380
-38
| -3% | -USD 5.47 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
334
Conagra Brands
CAG
USD 7094 M
| USD 201 k | 0.02% |
14,918
-6,339
| -30% | -USD 88.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
335
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3837 M
| USD 170 k | 0.02% |
15,795
+285
| +2% | +USD 3.04 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
336
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
USD 283 M
| USD 158 k | 0.02% |
18,243
-6,226
| -25% | -USD 55.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
337
Lloyds Banking Group
LYG
USD 76.4 mil M
| USD 153 k | 0.02% |
26,226
+1,360
| +5% | +USD 7.38 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
338
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| – | – |
0
| – | -USD 206 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
339
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| – | – |
-4,226
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
340
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| – | – |
-3,117
| Cerradas | -USD 286 k | – |
|
341
Dow Inc
DOW
USD 23.6 mil M
| – | – |
-8,526
| Cerradas | -USD 355 k | – |
|
342
GSK
GSK
USD 102 mil M
| – | – |
-4,260
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
343
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| – | – |
-1,494
| Cerradas | -USD 294 k | – |
|
344
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| – | – |
-4,643
| Cerradas | -USD 383 k | – |
|
345
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| – | – |
-8,679
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
346
TE Connectivity
TEL
USD 60.2 mil M
| – | – |
-1,066
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
347
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3692 M
| – | – |
-5,302
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
348
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| – | – |
-6,978
| Cerradas | -USD 328 k | – |
|
349
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| – | – |
-11,379
| Cerradas | -USD 189 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lifeworks Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors mantenía 349 posiciones por un valor de USD 955 M, un aumento de 23% frente a los USD 779 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Lifeworks Advisors destinó USD 68.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 146 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 8.88 M.
- La mayor compra de Lifeworks Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Lifeworks Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Lifeworks Advisors durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 8.88 M.
- Lifeworks Advisors cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 383 k.
- Las diez principales posiciones de Lifeworks Advisors representan 27% de su cartera de USD 955 M en T2 2026.
- Lifeworks Advisors abrió 52 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lifeworks Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 955 M.
Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.