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Lifeworks Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 955 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
37.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 955 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 176 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 68.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.6%
Posición
349
Nuevas
52
Aumentadas
146
Reducidas
128
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.33 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 4.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.88 M |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 8.27 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.61% |
| 2 | Tecnología | 24.45% |
| 3 | Industriales | 9.14% |
| 4 | Salud | 7.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Ameren
AEE
USD 30.2 mil M
| USD 245 k | 0.03% |
2,167
-150
| -6% | -USD 16.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
302
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 245 k | 0.03% |
2,356
-36
| -2% | -USD 3.64 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
303
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
USD 1331 M
| USD 242 k | 0.03% |
5,180
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
304
Devon Energy
DVN
USD 54.1 mil M
| USD 242 k | 0.03% |
5,847
-505
| -8% | -USD 23.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
305
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.9 mil M
| USD 235 k | 0.02% |
+359
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
306
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7186 M
| USD 232 k | 0.02% |
7,989
-12,944
| -62% | -USD 376 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
307
Estee Lauder
EL
USD 39 mil M
| USD 231 k | 0.02% |
2,927
-737
| -20% | -USD 59.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
308
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4137 M
| USD 231 k | 0.02% |
9,817
-1,196
| -11% | -USD 27.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
309
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6929 M
| USD 230 k | 0.02% |
+10,321
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
310
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 229 k | 0.02% |
4,367
-356
| -8% | -USD 18.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
311
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.2 mil M
| USD 227 k | 0.02% |
+2,805
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
312
Becton Dickinson
BDX
USD 54.6 mil M
| USD 227 k | 0.02% |
1,500
+199
| +15% | +USD 29.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
313
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 226 k | 0.02% |
1,888
-1,240
| -40% | -USD 136 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
314
Avnet
AVT
USD 7289 M
| USD 221 k | 0.02% |
+2,483
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
315
Carvana
CVNA
USD 64.6 mil M
| USD 219 k | 0.02% |
3,328
-32
| -1% | -USD 2.26 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
316
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 218 k | 0.02% |
+504
| Nuevas | +USD 153 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
317
Palantir
PLTR
USD 471 mil M
| USD 218 k | 0.02% |
1,866
+15
| +0.8% | +USD 2.05 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
318
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 216 k | 0.02% |
4,274
-4,102
| -49% | -USD 206 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
319
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 216 k | 0.02% |
888
-64
| -7% | -USD 14.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
320
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17 mil M
| USD 215 k | 0.02% |
9,082
-1,560
| -15% | -USD 34.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
321
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 215 k | 0.02% |
2,226
-806
| -27% | -USD 77.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
322
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
USD 308 M
| USD 215 k | 0.02% |
8,444
-166
| -2% | -USD 4.19 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
323
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 215 k | 0.02% |
+418
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
324
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5343 M
| USD 214 k | 0.02% |
5,323
-485
| -8% | -USD 19.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
325
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| USD 212 k | 0.02% |
+1,248
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lifeworks Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors mantenía 349 posiciones por un valor de USD 955 M, un aumento de 23% frente a los USD 779 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Lifeworks Advisors destinó USD 68.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 146 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 8.88 M.
- La mayor compra de Lifeworks Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Lifeworks Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Lifeworks Advisors durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 8.88 M.
- Lifeworks Advisors cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 383 k.
- Las diez principales posiciones de Lifeworks Advisors representan 27% de su cartera de USD 955 M en T2 2026.
- Lifeworks Advisors abrió 52 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lifeworks Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 955 M.
Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.