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Lifeworks Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
37.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.17%
1년 예상 수익률
+37.71%
3년 예상 수익률
+80.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$1.76억
(+23%)
자금 흐름
+US$6806만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.6%
보유액
349
신규
52
증가
146
축소
128
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888만 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287만 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.61% |
| 2 | 정보기술 | 24.45% |
| 3 | 산업재 | 9.14% |
| 4 | 헬스케어 | 7.69% |
| 5 | 필수소비재 | 4.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Ameren
AEE
US$295억
| US$24.5만 | 0.03% |
2,167
-150
| -6% | -US$1.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
302
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$24.5만 | 0.03% |
2,356
-36
| -2% | -US$3.64천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
303
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.4억
| US$24.2만 | 0.03% |
5,180
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
304
Devon Energy
DVN
US$549억
| US$24.2만 | 0.03% |
5,847
-505
| -8% | -US$2.34만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
305
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$675억
| US$23.5만 | 0.02% |
+359
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
306
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7억
| US$23.2만 | 0.02% |
7,989
-12,944
| -62% | -US$37.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
307
Estee Lauder
EL
US$376억
| US$23.1만 | 0.02% |
2,927
-737
| -20% | -US$5.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
308
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.9억
| US$23.1만 | 0.02% |
9,817
-1,196
| -11% | -US$2.78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
309
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.7억
| US$23만 | 0.02% |
+10,321
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
310
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$22.9만 | 0.02% |
4,367
-356
| -8% | -US$1.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
311
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$22.7만 | 0.02% |
+2,805
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
312
Becton Dickinson
BDX
US$529억
| US$22.7만 | 0.02% |
1,500
+199
| +15% | +US$2.98만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
313
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$22.6만 | 0.02% |
1,888
-1,240
| -40% | -US$13.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
314
Avnet
AVT
US$76.6억
| US$22.1만 | 0.02% |
+2,483
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
315
Carvana
CVNA
US$651억
| US$21.9만 | 0.02% |
3,328
-32
| -1% | -US$2.26천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
316
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$21.8만 | 0.02% |
+504
| 신규 | +US$15.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
317
Palantir
PLTR
US$4847억
| US$21.8만 | 0.02% |
1,866
+15
| +0.8% | +US$2.05천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
318
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$21.6만 | 0.02% |
4,274
-4,102
| -49% | -US$20.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
319
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$21.6만 | 0.02% |
888
-64
| -7% | -US$1.49만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
320
Host Hotels & Resorts
HST
US$172억
| US$21.5만 | 0.02% |
9,082
-1,560
| -15% | -US$3.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
321
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910억
| US$21.5만 | 0.02% |
2,226
-806
| -27% | -US$7.74만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
322
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$3.07억
| US$21.5만 | 0.02% |
8,444
-166
| -2% | -US$4.19천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
323
Mastercard
MA
US$5454억
| US$21.5만 | 0.02% |
+418
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
324
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.6억
| US$21.4만 | 0.02% |
5,323
-485
| -8% | -US$1.96만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
325
Arista Networks
ANET
US$2325억
| US$21.2만 | 0.02% |
+1,248
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lifeworks Advisors 측은 US$9.6억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.79억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6806만 규모를 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 146개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 12,463주를 보유했으며 가치는 US$276만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$888만 규모 줄였어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$276만 상당의 12,463주를 매수했어요.
- Lifeworks Advisors 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$952만 규모예요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$888만예요.
- Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 27% 비중을 차지해요.
- Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Lifeworks Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.