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Lifeworks Advisors Portfolio-Positionen
AUM
955 Mio. $
Umschlag
18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
955 Mio. $
AUM-Wachstum
+176 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+68,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,6 %
Position
349
Neu
52
Aufgestockt
146
Reduziert
128
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+7,98 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+5,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+4,33 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+4,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+8,88 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+8,27 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,87 Mio. $ |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+2,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,61 % |
| 2 | Technologie | 24,45 % |
| 3 | Industrie | 9,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Ameren
AEE
29,5 Mrd. $
| 244.958 $ | 0,03 % |
2.167
-150
| -6 % | -16.575 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
302
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 244.930 $ | 0,03 % |
2.356
-36
| -2 % | -3.639 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
303
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,34 Mrd. $
| 242.113 $ | 0,03 % |
5.180
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
304
Devon Energy
DVN
54,9 Mrd. $
| 241.598 $ | 0,03 % |
5.847
-505
| -8 % | -23.406 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
305
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,5 Mrd. $
| 235.465 $ | 0,02 % |
+359
| Neu | +195.879 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
306
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,17 Mrd. $
| 231.757 $ | 0,02 % |
7.989
-12.944
| -62 % | -375.988 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
307
Estee Lauder
EL
37,6 Mrd. $
| 231.074 $ | 0,02 % |
2.927
-737
| -20 % | -59.531 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
308
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,09 Mrd. $
| 230.896 $ | 0,02 % |
9.817
-1.196
| -11 % | -27.850 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
309
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,87 Mrd. $
| 230.262 $ | 0,02 % |
+10.321
| Neu | +230.143 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
310
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 228.569 $ | 0,02 % |
4.367
-356
| -8 % | -18.595 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
311
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 227.373 $ | 0,02 % |
+2.805
| Neu | +210.962 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
312
Becton Dickinson
BDX
52,9 Mrd. $
| 226.995 $ | 0,02 % |
1.500
+199
| +15 % | +29.762 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
313
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
| 225.654 $ | 0,02 % |
1.888
-1.240
| -40 % | -135.774 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
314
Avnet
AVT
7,66 Mrd. $
| 220.540 $ | 0,02 % |
+2.483
| Neu | +203.051 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
315
Carvana
CVNA
65,1 Mrd. $
| 219.080 $ | 0,02 % |
3.328
-32
| -1 % | -2.263 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
316
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
| 218.398 $ | 0,02 % |
+504
| Neu | +152.994 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
317
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
| 217.706 $ | 0,02 % |
1.866
+15
| +0,8 % | +2.046 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
318
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 216.259 $ | 0,02 % |
4.274
-4.102
| -49 % | -205.539 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
319
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
| 215.775 $ | 0,02 % |
888
-64
| -7 % | -14.887 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
320
Host Hotels & Resorts
HST
17,2 Mrd. $
| 215.334 $ | 0,02 % |
9.082
-1.560
| -15 % | -34.824 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
321
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 214.973 $ | 0,02 % |
2.226
-806
| -27 % | -77.419 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
322
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
307 Mio. $
| 214.815 $ | 0,02 % |
8.444
-166
| -2 % | -4.192 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
323
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 214.685 $ | 0,02 % |
+418
| Neu | +208.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
324
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,36 Mrd. $
| 214.478 $ | 0,02 % |
5.323
-485
| -8 % | -19.588 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
325
Arista Networks
ANET
232 Mrd. $
| 212.010 $ | 0,02 % |
+1.248
| Neu | +196.032 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lifeworks Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 349 Positionen im Wert von 955 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 779 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Lifeworks Advisors investierte 68,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 8,88 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lifeworks Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lifeworks Advisors im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,88 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.369 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lifeworks Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 955 Mio. $ aus.
- Lifeworks Advisors eröffnete 52 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lifeworks Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 955 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .