Lifeworks Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lifeworks Advisors Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	215.775 $	Verkaufen	888 -64	-7 %	-14.887 $	0,02 %	319
2026 Q1	206.898 $	Verkaufen	952 -70	-7 %	-15.649 $	0,03 %	290
2025 Q4	216.449 $	Verkaufen	1.022 -7	-0,7 %	-1.466 $	0,03 %	312
2025 Q3	214.763 $	Halten	1.029	–	–	0,03 %	315
2025 Q2	200.665 $	Kaufen	+1.029	Neu	+190.474 $	0,03 %	305
2025 Q1	–	Verkaufen	-1.076	Geschlossen	-213.242 $	–	337
2024 Q4	213.242 $	Halten	1.076	–	–	0,04 %	287
2024 Q3	216.039 $	Verkaufen	1.076 -269	-20 %	-51.709 $	0,04 %	280
2024 Q2	245.489 $	Verkaufen	1.345 -362	-21 %	-66.871 $	0,07 %	194
2024 Q1	327.539 $	Verkaufen	1.707 -683	-29 %	-123.247 $	0,09 %	164
2023 Q4	430.128 $	Kaufen	2.390 +59	+3 %	+9.631 $	0,15 %	128
2023 Q3	371.771 $	Kaufen	2.331 +482	+26 %	+80.586 $	0,14 %	139
2023 Q2	305.825 $	Kaufen	+1.849	Neu	+291.094 $	0,13 %	125

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Lifeworks Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Lifeworks Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 6,7 %, verkaufte schätzungsweise 14.887 $ und hielt danach 888 Aktien im Wert von 215.775 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #319.

Lifeworks Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 430.128 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 888 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 215.775 $.
Lifeworks Advisors verkaufte 64 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 14.887 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Lifeworks Advisors aus und war dessen Position auf Rang 319.
Lifeworks Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Lifeworks Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q4 2023 mit 430.128 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .