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Lifeworks Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 955 mi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
37,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,17%
Retorno est. (1 ano)
+37,71%
Retorno est. (3 anos)
+80,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 955 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 176 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 68,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,6%
Posição
349
Nova
52
Aumentada
146
Reduzida
128
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 7,98 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,33 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 4,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 8,88 mi |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 8,27 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,87 mi |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 2,32 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,61% |
| 2 | Tecnologia | 24,45% |
| 3 | Bens industriais | 9,14% |
| 4 | Saúde | 7,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Ameren
AEE
US$ 30,2 bi
| US$ 245 mil | 0,03% |
2.167
-150
| -6% | -US$ 16,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
302
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 245 mil | 0,03% |
2.356
-36
| -2% | -US$ 3,64 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
303
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$ 1,33 bi
| US$ 242 mil | 0,03% |
5.180
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
304
Devon Energy
DVN
US$ 54,1 bi
| US$ 242 mil | 0,03% |
5.847
-505
| -8% | -US$ 23,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
305
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,9 bi
| US$ 235 mil | 0,02% |
+359
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
306
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,19 bi
| US$ 232 mil | 0,02% |
7.989
-12.944
| -62% | -US$ 376 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
307
Estee Lauder
EL
US$ 39 bi
| US$ 231 mil | 0,02% |
2.927
-737
| -20% | -US$ 59,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
308
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,14 bi
| US$ 231 mil | 0,02% |
9.817
-1.196
| -11% | -US$ 27,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
309
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,93 bi
| US$ 230 mil | 0,02% |
+10.321
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
310
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 229 mil | 0,02% |
4.367
-356
| -8% | -US$ 18,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
311
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,2 bi
| US$ 227 mil | 0,02% |
+2.805
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
312
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,6 bi
| US$ 227 mil | 0,02% |
1.500
+199
| +15% | +US$ 29,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
313
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 226 mil | 0,02% |
1.888
-1.240
| -40% | -US$ 136 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
314
Avnet
AVT
US$ 7,29 bi
| US$ 221 mil | 0,02% |
+2.483
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
315
Carvana
CVNA
US$ 64,6 bi
| US$ 219 mil | 0,02% |
3.328
-32
| -1% | -US$ 2,26 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
316
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 218 mil | 0,02% |
+504
| Nova | +US$ 153 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
317
Palantir
PLTR
US$ 471 bi
| US$ 218 mil | 0,02% |
1.866
+15
| +0,8% | +US$ 2,05 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
318
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 216 mil | 0,02% |
4.274
-4.102
| -49% | -US$ 206 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
319
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 216 mil | 0,02% |
888
-64
| -7% | -US$ 14,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
320
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17 bi
| US$ 215 mil | 0,02% |
9.082
-1.560
| -15% | -US$ 34,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
321
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 215 mil | 0,02% |
2.226
-806
| -27% | -US$ 77,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
322
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$ 308 mi
| US$ 215 mil | 0,02% |
8.444
-166
| -2% | -US$ 4,19 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
323
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 215 mil | 0,02% |
+418
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
324
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,34 bi
| US$ 214 mil | 0,02% |
5.323
-485
| -8% | -US$ 19,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
325
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| US$ 212 mil | 0,02% |
+1.248
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lifeworks Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lifeworks Advisors detinha 349 posições avaliadas em US$ 955 mi, alta de 23% em relação a US$ 779 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Lifeworks Advisors alocou US$ 68,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 52 novas posições e aumentando 146 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- A maior compra de Lifeworks Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
- Lifeworks Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Lifeworks Advisors em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- Lifeworks Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 383 mil.
- As dez maiores posições de Lifeworks Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 955 mi no T2 2026.
- Lifeworks Advisors abriu 52 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lifeworks Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 955 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lifeworks Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.