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Lifeworks Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
37.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.17%
1年予想リターン
+37.71%
3年間の予想リターン
+80.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.76億
(+23%)
資金フロー
+$6806万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.6%
保有額
349
新規
52
買い増し
146
減少
128
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$952万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$798万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$580万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$433万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$426万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$888万 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$827万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$287万 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+$232万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$216万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.61% |
| 2 | 情報技術 | 24.45% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.69% |
| 5 | 生活必需品 | 4.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Ameren
AEE
$299億
| $24.5万 | 0.03% |
2,167
-150
| -6% | -$1.66万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
302
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $24.5万 | 0.03% |
2,356
-36
| -2% | -$3,639 |
2024 Q1
9四半期
|
|
303
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
$13.3億
| $24.2万 | 0.03% |
5,180
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
304
Devon Energy
DVN
$565億
| $24.2万 | 0.03% |
5,847
-505
| -8% | -$2.34万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
305
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$639億
| $23.5万 | 0.02% |
+359
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
306
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.9億
| $23.2万 | 0.02% |
7,989
-12,944
| -62% | -$37.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
307
Estee Lauder
EL
$394億
| $23.1万 | 0.02% |
2,927
-737
| -20% | -$5.95万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
308
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$41.4億
| $23.1万 | 0.02% |
9,817
-1,196
| -11% | -$2.78万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
309
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
$69.3億
| $23万 | 0.02% |
+10,321
| 新規 | +$23万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
310
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $22.9万 | 0.02% |
4,367
-356
| -8% | -$1.86万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
311
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$252億
| $22.7万 | 0.02% |
+2,805
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
312
Becton Dickinson
BDX
$542億
| $22.7万 | 0.02% |
1,500
+199
| +15% | +$2.98万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
313
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $22.6万 | 0.02% |
1,888
-1,240
| -40% | -$13.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
314
Avnet
AVT
$72.4億
| $22.1万 | 0.02% |
+2,483
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
315
Carvana
CVNA
$636億
| $21.9万 | 0.02% |
3,328
-32
| -1% | -$2,263 |
2025 Q2
4四半期
|
|
316
Lam Research
LRCX
$2880億
| $21.8万 | 0.02% |
+504
| 新規 | +$15.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
317
Palantir
PLTR
$4728億
| $21.8万 | 0.02% |
1,866
+15
| +0.8% | +$2,046 |
2025 Q3
3四半期
|
|
318
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $21.6万 | 0.02% |
4,274
-4,102
| -49% | -$20.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
319
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $21.6万 | 0.02% |
888
-64
| -7% | -$1.49万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
320
Host Hotels & Resorts
HST
$169億
| $21.5万 | 0.02% |
9,082
-1,560
| -15% | -$3.48万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
321
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $21.5万 | 0.02% |
2,226
-806
| -27% | -$7.74万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
322
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
$3.08億
| $21.5万 | 0.02% |
8,444
-166
| -2% | -$4,192 |
2024 Q3
7四半期
|
|
323
Mastercard
MA
$5463億
| $21.5万 | 0.02% |
+418
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
324
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.4億
| $21.4万 | 0.02% |
5,323
-485
| -8% | -$1.96万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
325
Arista Networks
ANET
$2174億
| $21.2万 | 0.02% |
+1,248
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Lifeworks Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsは349銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$7.79億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6806万を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち146銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は12,463株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を売却しました。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は12,463株、評価額は$276万でした。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$952万でした。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を減らしました。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの27%を占めています。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Lifeworks Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$9.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLifeworks Advisorsの 13F報告書 に基づいています。