で公開中です！
詳しく見る
Lifeworks Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
37.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.17%
1年予想リターン
+37.71%
3年間の予想リターン
+80.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.76億
(+23%)
資金フロー
+$6806万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.6%
保有額
349
新規
52
買い増し
146
減少
128
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$952万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$798万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$580万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$433万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$426万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$888万 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$827万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$287万 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+$232万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$216万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.61% |
| 2 | 情報技術 | 24.45% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.69% |
| 5 | 生活必需品 | 4.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Franklin Templeton
BEN
$158億
| $29.3万 | 0.03% |
+8,800
| 新規 | +$26.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
277
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
$15.9億
| $29.2万 | 0.03% |
+6,080
| 新規 | +$27.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
278
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
$6.88億
| $29万 | 0.03% |
8,146
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
279
Eversource Energy
ES
$254億
| $28.7万 | 0.03% |
+3,971
| 新規 | +$27.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
280
Stryker
SYK
$1178億
| $28.6万 | 0.03% |
+909
| 新規 | +$28.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
281
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $28.3万 | 0.03% |
3,069
+201
| +7% | +$1.83万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
282
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
$4.44億
| $28.1万 | 0.03% |
+6,525
| 新規 | +$27.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
283
Best Buy
BBY
$209億
| $28万 | 0.03% |
3,690
+416
| +13% | +$2.76万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
284
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
$15.6億
| $27.9万 | 0.03% |
2,813
-660
| -19% | -$5.95万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
285
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $27.4万 | 0.03% |
+903
| 新規 | +$25.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
286
AT&T
T
$1410億
| $27.2万 | 0.03% |
13,159
-2,650
| -17% | -$6.58万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
287
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
$4.33億
| $27万 | 0.03% |
8,326
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
288
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.2億
| $26.6万 | 0.03% |
5,360
-125
| -2% | -$6,125 |
2024 Q3
7四半期
|
|
289
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.3億
| $26.2万 | 0.03% |
2,558
-1,172
| -31% | -$11.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
290
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF
ROMO
$2522万
| $26.1万 | 0.03% |
7,735
-2,675
| -26% | -$8.87万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
291
Kenvue
KVUE
$376億
| $25.7万 | 0.03% |
+13,435
| 新規 | +$23.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
292
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $25.6万 | 0.03% |
3,086
+562
| +22% | +$4.69万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
293
T. Rowe Price
TROW
$222億
| $25.6万 | 0.03% |
2,253
-422
| -16% | -$4.32万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
294
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$294億
| $25.5万 | 0.03% |
2,879
-32,734
| -92% | -$287万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
295
Dycom Industries
DY
$67.7億
| $25.3万 | 0.03% |
+500
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
296
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
$4.48億
| $25.1万 | 0.03% |
3,794
-709
| -16% | -$4.15万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
297
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$35.5億
| $25.1万 | 0.03% |
9,809
+1,227
| +14% | +$3.13万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
298
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $24.9万 | 0.03% |
4,328
-711
| -14% | -$4.08万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
299
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
$5.99億
| $24.8万 | 0.03% |
2,665
+319
| +14% | +$2.97万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
300
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $24.6万 | 0.03% |
+9,270
| 新規 | +$24.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Lifeworks Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsは349銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$7.79億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6806万を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち146銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は12,463株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を売却しました。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は12,463株、評価額は$276万でした。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$952万でした。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を減らしました。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの27%を占めています。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Lifeworks Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$9.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLifeworks Advisorsの 13F報告書 に基づいています。