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Lifeworks Advisors 投資組合持股
AUM
US$10.2億
週轉率
21.74%
1年估算報酬率
31.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.09%
1年估算報酬率
+31.22%
3年估算報酬率
+90.31%
5年估算報酬率
+101.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.2億
AUM 成長
+US$6319萬
(+6.6%)
資金流向
+US$6365萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.5%
持股
391
新
54
增持
143
減碼
150
已平倉
31
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$2577萬 |
| 2 |
Carvana
CVNA
|
+US$1030萬 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$1007萬 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$992萬 |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$942萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$1599萬 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$867萬 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$864萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$839萬 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$798萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.08% |
| 2 | 資訊科技 | 25.2% |
| 3 | 工業 | 9.01% |
| 4 | 醫療保健 | 6.89% |
| 5 | 金融 | 4.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.5億
| US$32.8萬 | 0.03% |
11,427
+3,438
| +43% | +US$9.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
277
Enbridge
ENB
US$1063億
| US$32.6萬 | 0.03% |
7,012
-517
| -7% | -US$2.67萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
278
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$32.4萬 | 0.03% |
+3,540
| 新 | +US$32.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
279
NextEra Energy
NEE
US$1785億
| US$32.1萬 | 0.03% |
4,241
+447
| +12% | +US$3.78萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
280
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164億
| US$32.1萬 | 0.03% |
+11,483
| 新 | +US$33.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
281
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
CHPY
US$9.5億
| US$32萬 | 0.03% |
4,604
+538
| +13% | +US$3.77萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
282
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21億
| US$31.8萬 | 0.03% |
17,472
-88
| -0.5% | -US$1,636 |
2024 Q3
8個季度
|
|
283
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$4.27億
| US$31.8萬 | 0.03% |
7,784
-50
| -0.6% | -US$2,019 |
2023 Q4
11個季度
|
|
284
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$31.7萬 | 0.03% |
3,959
+58
| +1% | +US$5,017 |
2024 Q4
7個季度
|
|
285
DaVita
DVA
US$110億
| US$31.7萬 | 0.03% |
1,810
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
286
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301億
| US$31.7萬 | 0.03% |
3,646
+767
| +27% | +US$6.91萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
287
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$12億
| US$31.4萬 | 0.03% |
12,837
+309
| +2% | +US$7,798 |
2026 Q2
1季度
|
|
288
Packaging Corp of America
PKG
US$224億
| US$31.2萬 | 0.03% |
1,362
-969
| -42% | -US$23.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
289
Palantir
PLTR
US$4048億
| US$31.2萬 | 0.03% |
1,666
-200
| -11% | -US$3.19萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
290
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$31.1萬 | 0.03% |
4,327
-22
| -0.5% | -US$1,660 |
2024 Q3
8個季度
|
|
291
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$16.2億
| US$31.1萬 | 0.03% |
6,337
+257
| +4% | +US$1.28萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
292
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$14.6億
| US$30.7萬 | 0.03% |
5,710
+218
| +4% | +US$1.18萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
293
Delta Air Lines
DAL
US$567億
| US$30.6萬 | 0.03% |
3,663
-460
| -11% | -US$3.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
294
EA Series Trust Alpha Architect Global Factor Equity ETF
AAVM
US$2640萬
| US$30.4萬 | 0.03% |
9,108
-434
| -5% | -US$1.48萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
295
Nucor
NUE
US$566億
| US$30.3萬 | 0.03% |
1,296
-305
| -19% | -US$7.62萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
296
Charles Schwab
SCHW
US$1605億
| US$30.2萬 | 0.03% |
3,092
+23
| +0.7% | +US$2,422 |
2025 Q2
5個季度
|
|
297
Emerson Electric
EMR
US$913億
| US$30.2萬 | 0.03% |
1,945
-435
| -18% | -US$6.55萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
298
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$6.87億
| US$30.1萬 | 0.03% |
8,146
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
299
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$4.98億
| US$29.8萬 | 0.03% |
4,591
+797
| +21% | +US$5.51萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
300
Realty Income
O
US$559億
| US$29.7萬 | 0.03% |
5,478
-538
| -9% | -US$3.32萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Lifeworks Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lifeworks Advisors持有391個部位，價值US$10.2億，較前一季的US$9.6億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Lifeworks Advisors在2026年第3季投入US$6365萬淨新增資金，建立54個新部位，並加碼143個既有持股。 其最大的新持股是Veeva Systems：共109,660股，價值US$3130萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的43%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Dell，估計減持了US$1599萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Veeva Systems：共買進109,660股，價值US$3130萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第3季增持Carvana的幅度最大，估計增加US$1030萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dell，估計減持了US$1599萬。
- Lifeworks Advisors於2026年第3季完全出清Pentair，估計賣出金額為US$385萬。
- 在2026年第3季，Lifeworks Advisors的投資組合規模為US$10.2億，前十大持股占26%。
- Lifeworks Advisors在2026年第3季新增了54個部位，並平倉31個部位。
- Lifeworks Advisors的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$10.2億。
根據Lifeworks Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。