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Lifeworks Advisors Portfolio-Positionen
AUM
955 Mio. $
Umschlag
18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
955 Mio. $
AUM-Wachstum
+176 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+68,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,6 %
Position
349
Neu
52
Aufgestockt
146
Reduziert
128
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+7,98 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+5,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+4,33 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+4,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+8,88 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+8,27 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,87 Mio. $ |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+2,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,61 % |
| 2 | Technologie | 24,45 % |
| 3 | Industrie | 9,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Franklin Templeton
BEN
16,1 Mrd. $
| 292.776 $ | 0,03 % |
+8.800
| Neu | +263.505 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
277
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,6 Mrd. $
| 291.853 $ | 0,03 % |
+6.080
| Neu | +278.246 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
278
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
699 Mio. $
| 290.079 $ | 0,03 % |
8.146
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
279
Eversource Energy
ES
24,7 Mrd. $
| 286.984 $ | 0,03 % |
+3.971
| Neu | +274.998 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
280
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 286.190 $ | 0,03 % |
+909
| Neu | +286.449 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
281
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 283.177 $ | 0,03 % |
3.069
+201
| +7 % | +18.330 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
282
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
448 Mio. $
| 280.836 $ | 0,03 % |
+6.525
| Neu | +277.792 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
283
Best Buy
BBY
19,7 Mrd. $
| 279.997 $ | 0,03 % |
3.690
+416
| +13 % | +27.632 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
284
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,56 Mrd. $
| 278.506 $ | 0,03 % |
2.813
-660
| -19 % | -59.480 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
285
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
| 273.582 $ | 0,03 % |
+903
| Neu | +255.796 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
286
AT&T
T
150 Mrd. $
| 272.391 $ | 0,03 % |
13.159
-2.650
| -17 % | -65.772 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
287
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
432 Mio. $
| 269.728 $ | 0,03 % |
8.326
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
288
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 266.446 $ | 0,03 % |
5.360
-125
| -2 % | -6.125 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
289
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,07 Mrd. $
| 261.556 $ | 0,03 % |
2.558
-1.172
| -31 % | -118.919 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
290
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF
ROMO
25,7 Mio. $
| 261.104 $ | 0,03 % |
7.735
-2.675
| -26 % | -88.686 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
291
Kenvue
KVUE
36,6 Mrd. $
| 256.743 $ | 0,03 % |
+13.435
| Neu | +236.729 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
292
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 256.354 $ | 0,03 % |
3.086
+562
| +22 % | +46.937 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
293
T. Rowe Price
TROW
22 Mrd. $
| 256.144 $ | 0,03 % |
2.253
-422
| -16 % | -43.160 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
294
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 254.888 $ | 0,03 % |
2.879
-32.734
| -92 % | -2,87 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
295
Dycom Industries
DY
7,16 Mrd. $
| 252.832 $ | 0,03 % |
+500
| Neu | +218.528 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
296
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
457 Mio. $
| 251.415 $ | 0,03 % |
3.794
-709
| -16 % | -41.536 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
297
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,55 Mrd. $
| 251.208 $ | 0,03 % |
9.809
+1.227
| +14 % | +31.302 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
298
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 249.379 $ | 0,03 % |
4.328
-711
| -14 % | -40.827 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
299
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
600 Mio. $
| 248.198 $ | 0,03 % |
2.665
+319
| +14 % | +29.671 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
300
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
| 245.646 $ | 0,03 % |
+9.270
| Neu | +247.340 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lifeworks Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 349 Positionen im Wert von 955 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 779 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Lifeworks Advisors investierte 68,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 8,88 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lifeworks Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lifeworks Advisors im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,88 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.369 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lifeworks Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 955 Mio. $ aus.
- Lifeworks Advisors eröffnete 52 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lifeworks Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 955 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .