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Lifeworks Advisors Portfolio-Positionen
AUM
955 Mio. $
Umschlag
18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
955 Mio. $
AUM-Wachstum
+176 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+68,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,6 %
Position
349
Neu
52
Aufgestockt
146
Reduziert
128
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+7,98 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+5,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+4,33 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+4,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+8,88 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+8,27 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,87 Mio. $ |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+2,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,61 % |
| 2 | Technologie | 24,45 % |
| 3 | Industrie | 9,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
DaVita
DVA
11,3 Mrd. $
| 402.689 $ | 0,04 % |
1.810
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
227
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,45 Mrd. $
| 402.346 $ | 0,04 % |
9.333
-3.982
| -30 % | -164.690 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
228
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 400.008 $ | 0,04 % |
3.721
-439
| -11 % | -45.636 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
229
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 397.898 $ | 0,04 % |
+6.666
| Neu | +391.773 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
230
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 395.392 $ | 0,04 % |
+16.325
| Neu | +394.987 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
231
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
| 390.175 $ | 0,04 % |
817
+48
| +6 % | +19.478 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
232
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,7 Mrd. $
| 389.358 $ | 0,04 % |
3.880
-454
| -10 % | -45.363 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
233
DoorDash
DASH
79,9 Mrd. $
| 387.144 $ | 0,04 % |
2.098
-606
| -22 % | -100.160 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
234
Delta Air Lines
DAL
51,1 Mrd. $
| 386.160 $ | 0,04 % |
4.123
-197
| -5 % | -14.872 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
235
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 385.515 $ | 0,04 % |
1.699
-373
| -18 % | -78.856 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
236
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 382.651 $ | 0,04 % |
+1.123
| Neu | +366.286 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
237
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,13 Mrd. $
| 382.091 $ | 0,04 % |
12.023
+353
| +3 % | +11.672 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
238
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 379.929 $ | 0,04 % |
+3.774
| Neu | +379.426 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
239
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
707 Mio. $
| 378.162 $ | 0,04 % |
7.439
-620
| -8 % | -31.287 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
240
Realty Income
O
52,4 Mrd. $
| 372.751 $ | 0,04 % |
+6.016
| Neu | +375.058 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
241
Carrier Global
CARR
46,5 Mrd. $
| 370.711 $ | 0,04 % |
5.054
-22.509
| -82 % | -1,47 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
242
American Electric Power
AEP
69,4 Mrd. $
| 364.735 $ | 0,04 % |
2.666
-572
| -18 % | -75.352 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
243
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
908 Mio. $
| 362.989 $ | 0,04 % |
8.295
-163
| -2 % | -7.373 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
244
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
CHPY
1,11 Mrd. $
| 358.348 $ | 0,04 % |
+4.066
| Neu | +300.515 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
245
Autodesk
ADSK
51,2 Mrd. $
| 357.927 $ | 0,04 % |
1.841
-678
| -27 % | -154.847 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
246
Nucor
NUE
60 Mrd. $
| 356.623 $ | 0,04 % |
+1.601
| Neu | +362.354 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
247
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
| 356.213 $ | 0,04 % |
10.236
-4.743
| -32 % | -163.786 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
248
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 348.249 $ | 0,04 % |
1.577
-51
| -3 % | -14.108 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
249
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
| 347.155 $ | 0,04 % |
+980
| Neu | +335.663 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
250
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,19 Mrd. $
| 342.793 $ | 0,04 % |
+2.777
| Neu | +323.120 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lifeworks Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 349 Positionen im Wert von 955 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 779 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Lifeworks Advisors investierte 68,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 8,88 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lifeworks Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lifeworks Advisors im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,88 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.369 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lifeworks Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 955 Mio. $ aus.
- Lifeworks Advisors eröffnete 52 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lifeworks Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 955 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .