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Lifeworks Advisors Portfolio-Positionen
AUM
955 Mio. $
Umschlag
18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
955 Mio. $
AUM-Wachstum
+176 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+68,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,6 %
Position
349
Neu
52
Aufgestockt
146
Reduziert
128
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+7,98 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+5,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+4,33 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+4,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+8,88 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+8,27 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,87 Mio. $ |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+2,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,61 % |
| 2 | Technologie | 24,45 % |
| 3 | Industrie | 9,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Trimble
TRMB
14 Mrd. $
| 511.203 $ | 0,05 % |
9.988
+1.486
| +17 % | +87.828 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
202
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
| 503.733 $ | 0,05 % |
1.934
-561
| -22 % | -138.128 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
203
Strategy Inc
MSTR
57,6 Mrd. $
| 499.326 $ | 0,05 % |
5.744
-177
| -3 % | -25.693 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
204
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
| 494.189 $ | 0,05 % |
9.305
+1.037
| +13 % | +59.292 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
205
Everest Group
EG
15 Mrd. $
| 491.906 $ | 0,05 % |
1.377
-1.079
| -44 % | -369.457 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
206
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 481.355 $ | 0,05 % |
1.588
-162
| -9 % | -46.427 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
207
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
| 481.058 $ | 0,05 % |
3.563
+1.189
| +50 % | +209.691 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
208
Intel
INTC
486 Mrd. $
| 480.746 $ | 0,05 % |
+3.443
| Neu | +348.172 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
209
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,5 Mrd. $
| 479.422 $ | 0,05 % |
9.518
+563
| +6 % | +27.070 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
210
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,76 Mrd. $
| 473.576 $ | 0,05 % |
6.816
-191
| -3 % | -13.839 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
211
Johnson Controls International
JCI
89,8 Mrd. $
| 469.598 $ | 0,05 % |
3.214
-588
| -15 % | -83.035 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
212
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
| 466.777 $ | 0,05 % |
4.512
-1.227
| -21 % | -109.525 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
213
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 460.730 $ | 0,05 % |
18.767
-4.572
| -20 % | -117.991 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
214
C.H. Robinson
CHRW
16,2 Mrd. $
| 456.348 $ | 0,05 % |
+2.423
| Neu | +430.380 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
215
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 450.104 $ | 0,05 % |
9.384
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
216
FirstEnergy
FE
26,2 Mrd. $
| 445.545 $ | 0,05 % |
9.372
+867
| +10 % | +41.169 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
217
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 438.421 $ | 0,05 % |
3.994
-1.683
| -30 % | -166.802 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
218
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 436.772 $ | 0,05 % |
2.358
+549
| +30 % | +95.405 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
219
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 435.027 $ | 0,05 % |
1.973
+353
| +22 % | +80.166 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
220
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 433.483 $ | 0,05 % |
20.721
-400
| -2 % | -8.387 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
221
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,18 Mrd. $
| 428.630 $ | 0,04 % |
10.547
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
222
BlackRock Total Return ETF
BRTR
793 Mio. $
| 422.831 $ | 0,04 % |
8.402
+3.240
| +63 % | +162.687 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
223
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
| 420.916 $ | 0,04 % |
2.327
-717
| -24 % | -124.350 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
224
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
| 408.164 $ | 0,04 % |
7.529
+1.721
| +30 % | +94.384 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
225
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,8 Mrd. $
| 406.730 $ | 0,04 % |
+7.930
| Neu | +406.141 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lifeworks Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 349 Positionen im Wert von 955 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 779 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Lifeworks Advisors investierte 68,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 8,88 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lifeworks Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lifeworks Advisors im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,88 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.369 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lifeworks Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 955 Mio. $ aus.
- Lifeworks Advisors eröffnete 52 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lifeworks Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 955 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .