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Lifeworks Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 955 mi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
37,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,17%
Retorno est. (1 ano)
+37,71%
Retorno est. (3 anos)
+80,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 955 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 176 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 68,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,6%
Posição
349
Nova
52
Aumentada
146
Reduzida
128
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 7,98 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,33 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 4,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 8,88 mi |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 8,27 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,87 mi |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 2,32 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,61% |
| 2 | Tecnologia | 24,45% |
| 3 | Bens industriais | 9,14% |
| 4 | Saúde | 7,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Trimble
TRMB
US$ 14,8 bi
| US$ 511 mil | 0,05% |
9.988
+1.486
| +17% | +US$ 87,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
202
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 504 mil | 0,05% |
1.934
-561
| -22% | -US$ 138 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
203
Strategy Inc
MSTR
US$ 62,3 bi
| US$ 499 mil | 0,05% |
5.744
-177
| -3% | -US$ 25,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
204
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,8 bi
| US$ 494 mil | 0,05% |
9.305
+1.037
| +13% | +US$ 59,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
205
Everest Group
EG
US$ 15,5 bi
| US$ 492 mil | 0,05% |
1.377
-1.079
| -44% | -US$ 369 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
206
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 481 mil | 0,05% |
1.588
-162
| -9% | -US$ 46,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
207
Albemarle
ALB
US$ 10,9 bi
| US$ 481 mil | 0,05% |
3.563
+1.189
| +50% | +US$ 210 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
208
Intel
INTC
US$ 464 bi
| US$ 481 mil | 0,05% |
+3.443
| Nova | +US$ 348 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
209
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,41 bi
| US$ 479 mil | 0,05% |
9.518
+563
| +6% | +US$ 27,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
210
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,72 bi
| US$ 474 mil | 0,05% |
6.816
-191
| -3% | -US$ 13,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
211
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,9 bi
| US$ 470 mil | 0,05% |
3.214
-588
| -15% | -US$ 83 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
212
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 467 mil | 0,05% |
4.512
-1.227
| -21% | -US$ 110 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
213
Comcast
CMCSA
US$ 81,4 bi
| US$ 461 mil | 0,05% |
18.767
-4.572
| -20% | -US$ 118 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
214
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,6 bi
| US$ 456 mil | 0,05% |
+2.423
| Nova | +US$ 430 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 450 mil | 0,05% |
9.384
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
216
FirstEnergy
FE
US$ 26,8 bi
| US$ 446 mil | 0,05% |
9.372
+867
| +10% | +US$ 41,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
217
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,8 bi
| US$ 438 mil | 0,05% |
3.994
-1.683
| -30% | -US$ 167 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
218
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 437 mil | 0,05% |
2.358
+549
| +30% | +US$ 95,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
219
Lowe's Companies
LOW
US$ 114 bi
| US$ 435 mil | 0,05% |
1.973
+353
| +22% | +US$ 80,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
220
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,26 bi
| US$ 433 mil | 0,05% |
20.721
-400
| -2% | -US$ 8,39 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
221
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,97 bi
| US$ 429 mil | 0,04% |
10.547
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
222
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$ 799 mi
| US$ 423 mil | 0,04% |
8.402
+3.240
| +63% | +US$ 163 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
223
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 421 mil | 0,04% |
2.327
-717
| -24% | -US$ 124 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
224
Enbridge
ENB
US$ 106 bi
| US$ 408 mil | 0,04% |
7.529
+1.721
| +30% | +US$ 94,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
225
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,9 bi
| US$ 407 mil | 0,04% |
+7.930
| Nova | +US$ 406 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lifeworks Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lifeworks Advisors detinha 349 posições avaliadas em US$ 955 mi, alta de 23% em relação a US$ 779 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Lifeworks Advisors alocou US$ 68,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 52 novas posições e aumentando 146 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- A maior compra de Lifeworks Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
- Lifeworks Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Lifeworks Advisors em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- Lifeworks Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 383 mil.
- As dez maiores posições de Lifeworks Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 955 mi no T2 2026.
- Lifeworks Advisors abriu 52 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lifeworks Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 955 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lifeworks Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.