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Lifeworks Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 955 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
37.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 955 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 176 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 68.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.6%
Posición
349
Nuevas
52
Aumentadas
146
Reducidas
128
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.33 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 4.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.88 M |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 8.27 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.61% |
| 2 | Tecnología | 24.45% |
| 3 | Industriales | 9.14% |
| 4 | Salud | 7.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Trimble
TRMB
USD 14.9 mil M
| USD 511 k | 0.05% |
9,988
+1,486
| +17% | +USD 87.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
202
Valero Energy
VLO
USD 123 mil M
| USD 504 k | 0.05% |
1,934
-561
| -22% | -USD 138 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
203
Strategy Inc
MSTR
USD 61.8 mil M
| USD 499 k | 0.05% |
5,744
-177
| -3% | -USD 25.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
204
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 494 k | 0.05% |
9,305
+1,037
| +13% | +USD 59.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
205
Everest Group
EG
USD 15.6 mil M
| USD 492 k | 0.05% |
1,377
-1,079
| -44% | -USD 369 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
206
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78 mil M
| USD 481 k | 0.05% |
1,588
-162
| -9% | -USD 46.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
207
Albemarle
ALB
USD 10.9 mil M
| USD 481 k | 0.05% |
3,563
+1,189
| +50% | +USD 210 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
208
Intel
INTC
USD 453 mil M
| USD 481 k | 0.05% |
+3,443
| Nuevas | +USD 348 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
209
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9379 M
| USD 479 k | 0.05% |
9,518
+563
| +6% | +USD 27.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
210
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1712 M
| USD 474 k | 0.05% |
6,816
-191
| -3% | -USD 13.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
211
Johnson Controls International
JCI
USD 86.4 mil M
| USD 470 k | 0.05% |
3,214
-588
| -15% | -USD 83 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
212
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 467 k | 0.05% |
4,512
-1,227
| -21% | -USD 110 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
213
Comcast
CMCSA
USD 81.2 mil M
| USD 461 k | 0.05% |
18,767
-4,572
| -20% | -USD 118 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
214
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.6 mil M
| USD 456 k | 0.05% |
+2,423
| Nuevas | +USD 430 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3511 M
| USD 450 k | 0.05% |
9,384
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
216
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 446 k | 0.05% |
9,372
+867
| +10% | +USD 41.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
217
Kimberly-Clark
KMB
USD 37.3 mil M
| USD 438 k | 0.05% |
3,994
-1,683
| -30% | -USD 167 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
218
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| USD 437 k | 0.05% |
2,358
+549
| +30% | +USD 95.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
219
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 435 k | 0.05% |
1,973
+353
| +22% | +USD 80.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
220
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2262 M
| USD 433 k | 0.05% |
20,721
-400
| -2% | -USD 8.39 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
221
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8941 M
| USD 429 k | 0.04% |
10,547
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
222
BlackRock Total Return ETF
BRTR
USD 800 M
| USD 423 k | 0.04% |
8,402
+3,240
| +63% | +USD 163 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
223
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 421 k | 0.04% |
2,327
-717
| -24% | -USD 124 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
224
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 408 k | 0.04% |
7,529
+1,721
| +30% | +USD 94.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
225
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.9 mil M
| USD 407 k | 0.04% |
+7,930
| Nuevas | +USD 406 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lifeworks Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors mantenía 349 posiciones por un valor de USD 955 M, un aumento de 23% frente a los USD 779 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Lifeworks Advisors destinó USD 68.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 146 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 8.88 M.
- La mayor compra de Lifeworks Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Lifeworks Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Lifeworks Advisors durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 8.88 M.
- Lifeworks Advisors cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 383 k.
- Las diez principales posiciones de Lifeworks Advisors representan 27% de su cartera de USD 955 M en T2 2026.
- Lifeworks Advisors abrió 52 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lifeworks Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 955 M.
Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.