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Lifeworks Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.6億
週轉率
18.05%
1年估算報酬率
37.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.17%
1年估算報酬率
+37.71%
3年估算報酬率
+80.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.6億
AUM 成長
+US$1.76億
(+23%)
資金流向
+US$6806萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.6%
持股
349
新
52
增持
146
減碼
128
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952萬 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888萬 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287萬 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.61% |
| 2 | 資訊科技 | 24.45% |
| 3 | 工業 | 9.14% |
| 4 | 醫療保健 | 7.69% |
| 5 | 必需消費品 | 4.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Trimble
TRMB
US$124億
| US$51.1萬 | 0.05% |
9,988
+1,486
| +17% | +US$8.78萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
202
Valero Energy
VLO
US$966億
| US$50.4萬 | 0.05% |
1,934
-561
| -22% | -US$13.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
203
Strategy Inc
MSTR
US$546億
| US$49.9萬 | 0.05% |
5,744
-177
| -3% | -US$2.57萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
204
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$49.4萬 | 0.05% |
9,305
+1,037
| +13% | +US$5.93萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
205
Everest Group
EG
US$152億
| US$49.2萬 | 0.05% |
1,377
-1,079
| -44% | -US$36.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
206
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$48.1萬 | 0.05% |
1,588
-162
| -9% | -US$4.64萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
207
Albemarle
ALB
US$117億
| US$48.1萬 | 0.05% |
3,563
+1,189
| +50% | +US$21萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
208
Intel
INTC
US$2991億
| US$48.1萬 | 0.05% |
+3,443
| 新 | +US$34.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
209
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94億
| US$47.9萬 | 0.05% |
9,518
+563
| +6% | +US$2.71萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
210
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$15.6億
| US$47.4萬 | 0.05% |
6,816
-191
| -3% | -US$1.38萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
211
Johnson Controls International
JCI
US$818億
| US$47萬 | 0.05% |
3,214
-588
| -15% | -US$8.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
212
CVS Health
CVS
US$1073億
| US$46.7萬 | 0.05% |
4,512
-1,227
| -21% | -US$11萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
213
Comcast
CMCSA
US$866億
| US$46.1萬 | 0.05% |
18,767
-4,572
| -20% | -US$11.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
214
C.H. Robinson
CHRW
US$145億
| US$45.6萬 | 0.05% |
+2,423
| 新 | +US$43萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
215
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$45萬 | 0.05% |
9,384
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
216
FirstEnergy
FE
US$269億
| US$44.6萬 | 0.05% |
9,372
+867
| +10% | +US$4.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
217
Kimberly-Clark
KMB
US$665億
| US$43.8萬 | 0.05% |
3,994
-1,683
| -30% | -US$16.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
218
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301億
| US$43.7萬 | 0.05% |
2,358
+549
| +30% | +US$9.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
219
Lowe's Companies
LOW
US$1260億
| US$43.5萬 | 0.05% |
1,973
+353
| +22% | +US$8.02萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
220
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.5億
| US$43.3萬 | 0.05% |
20,721
-400
| -2% | -US$8,387 |
2024 Q3
7個季度
|
|
221
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$85.8億
| US$42.9萬 | 0.04% |
10,547
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
222
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$8.55億
| US$42.3萬 | 0.04% |
8,402
+3,240
| +63% | +US$16.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
223
Philip Morris
PM
US$3084億
| US$42.1萬 | 0.04% |
2,327
-717
| -24% | -US$12.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
224
Enbridge
ENB
US$1045億
| US$40.8萬 | 0.04% |
7,529
+1,721
| +30% | +US$9.44萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
225
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$180億
| US$40.7萬 | 0.04% |
+7,930
| 新 | +US$40.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Lifeworks Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lifeworks Advisors持有349個部位，價值US$9.6億，較前一季的US$7.79億增加23%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Lifeworks Advisors在2026年第2季投入US$6806萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼146個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共12,463股，價值US$276萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的46%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$888萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進12,463股，價值US$276萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$952萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$888萬。
- Lifeworks Advisors於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$38.3萬。
- 在2026年第2季，Lifeworks Advisors的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占27%。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季新增了52個部位，並平倉11個部位。
- Lifeworks Advisors的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$9.6億。
根據Lifeworks Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。