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Lifeworks Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
37.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.17%
1년 예상 수익률
+37.71%
3년 예상 수익률
+80.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$1.76억
(+23%)
자금 흐름
+US$6806만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.6%
보유액
349
신규
52
증가
146
축소
128
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888만 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287만 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.61% |
| 2 | 정보기술 | 24.45% |
| 3 | 산업재 | 9.14% |
| 4 | 헬스케어 | 7.69% |
| 5 | 필수소비재 | 4.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Trimble
TRMB
US$145억
| US$51.1만 | 0.05% |
9,988
+1,486
| +17% | +US$8.78만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
202
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$50.4만 | 0.05% |
1,934
-561
| -22% | -US$13.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
203
Strategy Inc
MSTR
US$604억
| US$49.9만 | 0.05% |
5,744
-177
| -3% | -US$2.57만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
204
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$49.4만 | 0.05% |
9,305
+1,037
| +13% | +US$5.93만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
205
Everest Group
EG
US$151억
| US$49.2만 | 0.05% |
1,377
-1,079
| -44% | -US$36.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
206
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$48.1만 | 0.05% |
1,588
-162
| -9% | -US$4.64만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
207
Albemarle
ALB
US$113억
| US$48.1만 | 0.05% |
3,563
+1,189
| +50% | +US$21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
208
Intel
INTC
US$4847억
| US$48.1만 | 0.05% |
+3,443
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
209
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$95.6억
| US$47.9만 | 0.05% |
9,518
+563
| +6% | +US$2.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
210
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$17.6억
| US$47.4만 | 0.05% |
6,816
-191
| -3% | -US$1.38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
211
Johnson Controls International
JCI
US$896억
| US$47만 | 0.05% |
3,214
-588
| -15% | -US$8.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
212
CVS Health
CVS
US$1212억
| US$46.7만 | 0.05% |
4,512
-1,227
| -21% | -US$11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
213
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$46.1만 | 0.05% |
18,767
-4,572
| -20% | -US$11.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
214
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$45.6만 | 0.05% |
+2,423
| 신규 | +US$43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
215
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$45만 | 0.05% |
9,384
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
216
FirstEnergy
FE
US$265억
| US$44.6만 | 0.05% |
9,372
+867
| +10% | +US$4.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
217
Kimberly-Clark
KMB
US$360억
| US$43.8만 | 0.05% |
3,994
-1,683
| -30% | -US$16.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
218
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$43.7만 | 0.05% |
2,358
+549
| +30% | +US$9.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
219
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$43.5만 | 0.05% |
1,973
+353
| +22% | +US$8.02만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
220
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.7억
| US$43.3만 | 0.05% |
20,721
-400
| -2% | -US$8.39천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
221
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8억
| US$42.9만 | 0.04% |
10,547
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
222
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.94억
| US$42.3만 | 0.04% |
8,402
+3,240
| +63% | +US$16.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
223
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$42.1만 | 0.04% |
2,327
-717
| -24% | -US$12.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
224
Enbridge
ENB
US$1067억
| US$40.8만 | 0.04% |
7,529
+1,721
| +30% | +US$9.44만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
225
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178억
| US$40.7만 | 0.04% |
+7,930
| 신규 | +US$40.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lifeworks Advisors 측은 US$9.6억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.79억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6806만 규모를 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 146개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 12,463주를 보유했으며 가치는 US$276만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$888만 규모 줄였어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$276만 상당의 12,463주를 매수했어요.
- Lifeworks Advisors 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$952만 규모예요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$888만예요.
- Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 27% 비중을 차지해요.
- Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Lifeworks Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.