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Lifeworks Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
37.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.17%
1년 예상 수익률
+37.71%
3년 예상 수익률
+80.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$1.76억
(+23%)
자금 흐름
+US$6806만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.6%
보유액
349
신규
52
증가
146
축소
128
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888만 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287만 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.61% |
| 2 | 정보기술 | 24.45% |
| 3 | 산업재 | 9.14% |
| 4 | 헬스케어 | 7.69% |
| 5 | 필수소비재 | 4.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
DaVita
DVA
US$119억
| US$40.3만 | 0.04% |
1,810
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
227
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$40.2만 | 0.04% |
9,333
-3,982
| -30% | -US$16.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
228
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$40만 | 0.04% |
3,721
-439
| -11% | -US$4.56만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
229
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$39.8만 | 0.04% |
+6,666
| 신규 | +US$39.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
230
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$39.5만 | 0.04% |
+16,325
| 신규 | +US$39.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
231
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$39만 | 0.04% |
817
+48
| +6% | +US$1.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
232
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$119억
| US$38.9만 | 0.04% |
3,880
-454
| -10% | -US$4.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
233
DoorDash
DASH
US$806억
| US$38.7만 | 0.04% |
2,098
-606
| -22% | -US$10만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
234
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$38.6만 | 0.04% |
4,123
-197
| -5% | -US$1.49만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
235
Welltower
WELL
US$1711억
| US$38.6만 | 0.04% |
1,699
-373
| -18% | -US$7.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
236
Chubb
CB
US$1404억
| US$38.3만 | 0.04% |
+1,123
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
237
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40.6억
| US$38.2만 | 0.04% |
12,023
+353
| +3% | +US$1.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
238
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$38만 | 0.04% |
+3,774
| 신규 | +US$37.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
239
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$7.12억
| US$37.8만 | 0.04% |
7,439
-620
| -8% | -US$3.13만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
240
Realty Income
O
US$540억
| US$37.3만 | 0.04% |
+6,016
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
241
Carrier Global
CARR
US$466억
| US$37.1만 | 0.04% |
5,054
-22,509
| -82% | -US$147만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
242
American Electric Power
AEP
US$711억
| US$36.5만 | 0.04% |
2,666
-572
| -18% | -US$7.54만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
243
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.98억
| US$36.3만 | 0.04% |
8,295
-163
| -2% | -US$7.37천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
244
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
CHPY
US$10.4억
| US$35.8만 | 0.04% |
+4,066
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
245
Autodesk
ADSK
US$533억
| US$35.8만 | 0.04% |
1,841
-678
| -27% | -US$15.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
246
Nucor
NUE
US$585억
| US$35.7만 | 0.04% |
+1,601
| 신규 | +US$36.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
247
General Mills
GIS
US$188억
| US$35.6만 | 0.04% |
10,236
-4,743
| -32% | -US$16.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
248
CME Group
CME
US$1100억
| US$34.8만 | 0.04% |
1,577
-51
| -3% | -US$1.41만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
249
General Dynamics
GD
US$949억
| US$34.7만 | 0.04% |
+980
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
250
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.6억
| US$34.3만 | 0.04% |
+2,777
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lifeworks Advisors 측은 US$9.6억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.79억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6806만 규모를 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 146개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 12,463주를 보유했으며 가치는 US$276만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$888만 규모 줄였어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$276만 상당의 12,463주를 매수했어요.
- Lifeworks Advisors 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$952만 규모예요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$888만예요.
- Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 27% 비중을 차지해요.
- Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Lifeworks Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.