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Lifeworks Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 955 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
37.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 955 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 176 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 68.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.6%
Posición
349
Nuevas
52
Aumentadas
146
Reducidas
128
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.33 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 4.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.88 M |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 8.27 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.61% |
| 2 | Tecnología | 24.45% |
| 3 | Industriales | 9.14% |
| 4 | Salud | 7.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
DaVita
DVA
USD 11.7 mil M
| USD 403 k | 0.04% |
1,810
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
227
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7335 M
| USD 402 k | 0.04% |
9,333
-3,982
| -30% | -USD 165 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
228
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 400 k | 0.04% |
3,721
-439
| -11% | -USD 45.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
229
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 398 k | 0.04% |
+6,666
| Nuevas | +USD 392 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
230
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3998 M
| USD 395 k | 0.04% |
+16,325
| Nuevas | +USD 395 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
231
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 390 k | 0.04% |
817
+48
| +6% | +USD 19.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
232
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.8 mil M
| USD 389 k | 0.04% |
3,880
-454
| -10% | -USD 45.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
233
DoorDash
DASH
USD 77.7 mil M
| USD 387 k | 0.04% |
2,098
-606
| -22% | -USD 100 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
234
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 386 k | 0.04% |
4,123
-197
| -5% | -USD 14.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
235
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 386 k | 0.04% |
1,699
-373
| -18% | -USD 78.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
236
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 383 k | 0.04% |
+1,123
| Nuevas | +USD 366 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
237
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4044 M
| USD 382 k | 0.04% |
12,023
+353
| +3% | +USD 11.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
238
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 380 k | 0.04% |
+3,774
| Nuevas | +USD 379 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
239
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
USD 713 M
| USD 378 k | 0.04% |
7,439
-620
| -8% | -USD 31.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
240
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 373 k | 0.04% |
+6,016
| Nuevas | +USD 375 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
241
Carrier Global
CARR
USD 46.4 mil M
| USD 371 k | 0.04% |
5,054
-22,509
| -82% | -USD 1.47 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
242
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 365 k | 0.04% |
2,666
-572
| -18% | -USD 75.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
243
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 896 M
| USD 363 k | 0.04% |
8,295
-163
| -2% | -USD 7.37 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
244
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
CHPY
USD 1044 M
| USD 358 k | 0.04% |
+4,066
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
245
Autodesk
ADSK
USD 52.7 mil M
| USD 358 k | 0.04% |
1,841
-678
| -27% | -USD 155 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
246
Nucor
NUE
USD 58.6 mil M
| USD 357 k | 0.04% |
+1,601
| Nuevas | +USD 362 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
247
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 356 k | 0.04% |
10,236
-4,743
| -32% | -USD 164 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
248
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 348 k | 0.04% |
1,577
-51
| -3% | -USD 14.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
249
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 347 k | 0.04% |
+980
| Nuevas | +USD 336 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
250
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9447 M
| USD 343 k | 0.04% |
+2,777
| Nuevas | +USD 323 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lifeworks Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors mantenía 349 posiciones por un valor de USD 955 M, un aumento de 23% frente a los USD 779 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Lifeworks Advisors destinó USD 68.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 146 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 8.88 M.
- La mayor compra de Lifeworks Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Lifeworks Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Lifeworks Advisors durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 8.88 M.
- Lifeworks Advisors cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 383 k.
- Las diez principales posiciones de Lifeworks Advisors representan 27% de su cartera de USD 955 M en T2 2026.
- Lifeworks Advisors abrió 52 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lifeworks Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 955 M.
Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.