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Lifeworks Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 955 mi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
37,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,17%
Retorno est. (1 ano)
+37,71%
Retorno est. (3 anos)
+80,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 955 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 176 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 68,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,6%
Posição
349
Nova
52
Aumentada
146
Reduzida
128
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 7,98 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,33 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 4,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 8,88 mi |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 8,27 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,87 mi |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 2,32 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,61% |
| 2 | Tecnologia | 24,45% |
| 3 | Bens industriais | 9,14% |
| 4 | Saúde | 7,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
DaVita
DVA
US$ 11,7 bi
| US$ 403 mil | 0,04% |
1.810
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
227
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,33 bi
| US$ 402 mil | 0,04% |
9.333
-3.982
| -30% | -US$ 165 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
228
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 400 mil | 0,04% |
3.721
-439
| -11% | -US$ 45,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
229
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 398 mil | 0,04% |
+6.666
| Nova | +US$ 392 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
230
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 395 mil | 0,04% |
+16.325
| Nova | +US$ 395 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
231
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 390 mil | 0,04% |
817
+48
| +6% | +US$ 19,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
232
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,8 bi
| US$ 389 mil | 0,04% |
3.880
-454
| -10% | -US$ 45,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
233
DoorDash
DASH
US$ 77,7 bi
| US$ 387 mil | 0,04% |
2.098
-606
| -22% | -US$ 100 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
234
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 386 mil | 0,04% |
4.123
-197
| -5% | -US$ 14,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
235
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 386 mil | 0,04% |
1.699
-373
| -18% | -US$ 78,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
236
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 383 mil | 0,04% |
+1.123
| Nova | +US$ 366 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
237
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,04 bi
| US$ 382 mil | 0,04% |
12.023
+353
| +3% | +US$ 11,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
238
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 380 mil | 0,04% |
+3.774
| Nova | +US$ 379 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
239
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 713 mi
| US$ 378 mil | 0,04% |
7.439
-620
| -8% | -US$ 31,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
240
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 373 mil | 0,04% |
+6.016
| Nova | +US$ 375 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
241
Carrier Global
CARR
US$ 46,4 bi
| US$ 371 mil | 0,04% |
5.054
-22.509
| -82% | -US$ 1,47 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
242
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 365 mil | 0,04% |
2.666
-572
| -18% | -US$ 75,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
243
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 896 mi
| US$ 363 mil | 0,04% |
8.295
-163
| -2% | -US$ 7,37 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
244
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
CHPY
US$ 1,04 bi
| US$ 358 mil | 0,04% |
+4.066
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
245
Autodesk
ADSK
US$ 52,7 bi
| US$ 358 mil | 0,04% |
1.841
-678
| -27% | -US$ 155 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
246
Nucor
NUE
US$ 58,6 bi
| US$ 357 mil | 0,04% |
+1.601
| Nova | +US$ 362 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
247
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 356 mil | 0,04% |
10.236
-4.743
| -32% | -US$ 164 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
248
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 348 mil | 0,04% |
1.577
-51
| -3% | -US$ 14,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
249
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 347 mil | 0,04% |
+980
| Nova | +US$ 336 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
250
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,45 bi
| US$ 343 mil | 0,04% |
+2.777
| Nova | +US$ 323 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lifeworks Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lifeworks Advisors detinha 349 posições avaliadas em US$ 955 mi, alta de 23% em relação a US$ 779 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Lifeworks Advisors alocou US$ 68,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 52 novas posições e aumentando 146 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- A maior compra de Lifeworks Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
- Lifeworks Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Lifeworks Advisors em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- Lifeworks Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 383 mil.
- As dez maiores posições de Lifeworks Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 955 mi no T2 2026.
- Lifeworks Advisors abriu 52 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lifeworks Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 955 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lifeworks Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.