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Lifeworks Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 955 mi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
37,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,17%
Retorno est. (1 ano)
+37,71%
Retorno est. (3 anos)
+80,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 955 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 176 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 68,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,6%
Posição
349
Nova
52
Aumentada
146
Reduzida
128
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 7,98 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,33 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 4,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 8,88 mi |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 8,27 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,87 mi |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 2,32 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,61% |
| 2 | Tecnologia | 24,45% |
| 3 | Bens industriais | 9,14% |
| 4 | Saúde | 7,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Emerson Electric
EMR
US$ 90,2 bi
| US$ 341 mil | 0,04% |
+2.380
| Nova | +US$ 335 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
252
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 339 mil | 0,04% |
1.247
-148
| -11% | -US$ 38,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
253
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 335 mil | 0,04% |
4.349
+87
| +2% | +US$ 6,38 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
254
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 333 mil | 0,03% |
+3.794
| Nova | +US$ 343 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
255
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,11 bi
| US$ 332 mil | 0,03% |
17.560
-1.633
| -9% | -US$ 31,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
256
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| US$ 331 mil | 0,03% |
928
-1
| -0,1% | -US$ 304 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
257
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,8 bi
| US$ 328 mil | 0,03% |
3.067
-212
| -6% | -US$ 21,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
258
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,96 bi
| US$ 326 mil | 0,03% |
+6.440
| Nova | +US$ 325 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
259
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,1 bi
| US$ 325 mil | 0,03% |
6.434
-4.967
| -44% | -US$ 250 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
260
Fox Class B
FOX
US$ 24,5 bi
| US$ 324 mil | 0,03% |
6.916
-2.108
| -23% | -US$ 117 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
261
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,18 bi
| US$ 323 mil | 0,03% |
+12.528
| Nova | +US$ 323 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
262
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 322 mil | 0,03% |
3.901
-193
| -5% | -US$ 15,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
263
EA Series Trust Alpha Architect Global Factor Equity ETF
AAVM
US$ 26,8 mi
| US$ 322 mil | 0,03% |
9.542
-5.316
| -36% | -US$ 179 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
264
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,61 bi
| US$ 320 mil | 0,03% |
7.982
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
265
Boston Scientific
BSX
US$ 66,1 bi
| US$ 320 mil | 0,03% |
7.497
-845
| -10% | -US$ 45,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
266
Analog Devices
ADI
US$ 198 bi
| US$ 314 mil | 0,03% |
790
-219
| -22% | -US$ 86,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
267
Booking.com
BKNG
US$ 115 bi
| US$ 313 mil | 0,03% |
1.756
+56
| +3% | +US$ 9,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
268
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$ 437 mi
| US$ 312 mil | 0,03% |
7.834
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
269
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,84 bi
| US$ 310 mil | 0,03% |
+12.789
| Nova | +US$ 310 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
270
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,9 bi
| US$ 309 mil | 0,03% |
+227
| Nova | +US$ 280 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
271
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$ 1,58 bi
| US$ 308 mil | 0,03% |
+5.492
| Nova | +US$ 286 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
272
Atmos Energy
ATO
US$ 28,9 bi
| US$ 308 mil | 0,03% |
1.787
-132
| -7% | -US$ 23,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
273
GoDaddy
GDDY
US$ 13,9 bi
| US$ 308 mil | 0,03% |
3.625
-19.149
| -84% | -US$ 1,62 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
274
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,2 bi
| US$ 305 mil | 0,03% |
+1.647
| Nova | +US$ 273 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
275
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,8 bi
| US$ 304 mil | 0,03% |
+8.404
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lifeworks Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lifeworks Advisors detinha 349 posições avaliadas em US$ 955 mi, alta de 23% em relação a US$ 779 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Lifeworks Advisors alocou US$ 68,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 52 novas posições e aumentando 146 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- A maior compra de Lifeworks Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
- Lifeworks Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Lifeworks Advisors em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- Lifeworks Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 383 mil.
- As dez maiores posições de Lifeworks Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 955 mi no T2 2026.
- Lifeworks Advisors abriu 52 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lifeworks Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 955 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lifeworks Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.