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Lifeworks Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
37.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.17%
1年予想リターン
+37.71%
3年間の予想リターン
+80.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.76億
(+23%)
資金フロー
+$6806万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.6%
保有額
349
新規
52
買い増し
146
減少
128
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$952万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$798万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$580万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$433万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$426万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$888万 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$827万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$287万 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+$232万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$216万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.61% |
| 2 | 情報技術 | 24.45% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.69% |
| 5 | 生活必需品 | 4.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Emerson Electric
EMR
$902億
| $34.1万 | 0.04% |
+2,380
| 新規 | +$33.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
252
Union Pacific
UNP
$1764億
| $33.9万 | 0.04% |
1,247
-148
| -11% | -$3.89万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
253
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1222億
| $33.5万 | 0.04% |
4,349
+87
| +2% | +$6,384 |
2024 Q3
7四半期
|
|
254
NextEra Energy
NEE
$1721億
| $33.3万 | 0.03% |
+3,794
| 新規 | +$34.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
255
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
$21.1億
| $33.2万 | 0.03% |
17,560
-1,633
| -9% | -$3.12万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
256
HEICO Corp
HEI
$433億
| $33.1万 | 0.03% |
928
-1
| -0.1% | -$304 |
2024 Q4
6四半期
|
|
257
Pinnacle West Capital
PNW
$128億
| $32.8万 | 0.03% |
3,067
-212
| -6% | -$2.17万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
258
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.6億
| $32.6万 | 0.03% |
+6,440
| 新規 | +$32.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
259
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$511億
| $32.5万 | 0.03% |
6,434
-4,967
| -44% | -$25万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
260
Fox Class B
FOX
$245億
| $32.4万 | 0.03% |
6,916
-2,108
| -23% | -$11.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
261
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
$11.8億
| $32.3万 | 0.03% |
+12,528
| 新規 | +$32.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
262
Wells Fargo
WFC
$2481億
| $32.2万 | 0.03% |
3,901
-193
| -5% | -$1.55万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
263
EA Series Trust Alpha Architect Global Factor Equity ETF
AAVM
$2680万
| $32.2万 | 0.03% |
9,542
-5,316
| -36% | -$17.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
264
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
$36.1億
| $32万 | 0.03% |
7,982
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
265
Boston Scientific
BSX
$661億
| $32万 | 0.03% |
7,497
-845
| -10% | -$4.59万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
266
Analog Devices
ADI
$1977億
| $31.4万 | 0.03% |
790
-219
| -22% | -$8.67万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
267
Booking.com
BKNG
$1151億
| $31.3万 | 0.03% |
1,756
+56
| +3% | +$9,553 |
2025 Q2
4四半期
|
|
268
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
$4.37億
| $31.2万 | 0.03% |
7,834
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
269
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$28.4億
| $31万 | 0.03% |
+12,789
| 新規 | +$31万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
270
W.W. Grainger
GWW
$639億
| $30.9万 | 0.03% |
+227
| 新規 | +$28万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
271
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
$15.8億
| $30.8万 | 0.03% |
+5,492
| 新規 | +$28.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
272
Atmos Energy
ATO
$289億
| $30.8万 | 0.03% |
1,787
-132
| -7% | -$2.36万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
273
GoDaddy
GDDY
$139億
| $30.8万 | 0.03% |
3,625
-19,149
| -84% | -$162万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
274
Cincinnati Financial
CINF
$272億
| $30.5万 | 0.03% |
+1,647
| 新規 | +$27.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
275
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$218億
| $30.4万 | 0.03% |
+8,404
| 新規 | +$27.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Lifeworks Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsは349銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$7.79億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6806万を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち146銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は12,463株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を売却しました。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は12,463株、評価額は$276万でした。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$952万でした。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を減らしました。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの27%を占めています。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Lifeworks Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$9.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLifeworks Advisorsの 13F報告書 に基づいています。