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Lifeworks Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 955 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
37.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 955 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 176 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 68.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.6%
Posición
349
Nuevas
52
Aumentadas
146
Reducidas
128
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.33 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 4.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.88 M |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 8.27 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.61% |
| 2 | Tecnología | 24.45% |
| 3 | Industriales | 9.14% |
| 4 | Salud | 7.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 341 k | 0.04% |
+2,380
| Nuevas | +USD 335 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
252
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 339 k | 0.04% |
1,247
-148
| -11% | -USD 38.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
253
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 335 k | 0.04% |
4,349
+87
| +2% | +USD 6.38 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
254
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 333 k | 0.03% |
+3,794
| Nuevas | +USD 343 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
255
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2099 M
| USD 332 k | 0.03% |
17,560
-1,633
| -9% | -USD 31.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
256
HEICO Corp
HEI
USD 41.6 mil M
| USD 331 k | 0.03% |
928
-1
| -0.1% | -USD 304 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
257
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.8 mil M
| USD 328 k | 0.03% |
3,067
-212
| -6% | -USD 21.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
258
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8962 M
| USD 326 k | 0.03% |
+6,440
| Nuevas | +USD 325 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
259
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 325 k | 0.03% |
6,434
-4,967
| -44% | -USD 250 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
260
Fox Class B
FOX
USD 25.1 mil M
| USD 324 k | 0.03% |
6,916
-2,108
| -23% | -USD 117 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
261
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1173 M
| USD 323 k | 0.03% |
+12,528
| Nuevas | +USD 323 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
262
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 322 k | 0.03% |
3,901
-193
| -5% | -USD 15.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
263
EA Series Trust Alpha Architect Global Factor Equity ETF
AAVM
USD 26.6 M
| USD 322 k | 0.03% |
9,542
-5,316
| -36% | -USD 179 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
264
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3596 M
| USD 320 k | 0.03% |
7,982
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
265
Boston Scientific
BSX
USD 66.2 mil M
| USD 320 k | 0.03% |
7,497
-845
| -10% | -USD 45.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
266
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 314 k | 0.03% |
790
-219
| -22% | -USD 86.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
267
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 313 k | 0.03% |
1,756
+56
| +3% | +USD 9.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
268
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
USD 391 M
| USD 312 k | 0.03% |
7,834
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
269
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2845 M
| USD 310 k | 0.03% |
+12,789
| Nuevas | +USD 310 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
270
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 309 k | 0.03% |
+227
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
271
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
USD 1477 M
| USD 308 k | 0.03% |
+5,492
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
272
Atmos Energy
ATO
USD 29.1 mil M
| USD 308 k | 0.03% |
1,787
-132
| -7% | -USD 23.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
273
GoDaddy
GDDY
USD 14.3 mil M
| USD 308 k | 0.03% |
3,625
-19,149
| -84% | -USD 1.62 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
274
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 305 k | 0.03% |
+1,647
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
275
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 304 k | 0.03% |
+8,404
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lifeworks Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors mantenía 349 posiciones por un valor de USD 955 M, un aumento de 23% frente a los USD 779 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Lifeworks Advisors destinó USD 68.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 146 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 8.88 M.
- La mayor compra de Lifeworks Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Lifeworks Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Lifeworks Advisors durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 8.88 M.
- Lifeworks Advisors cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 383 k.
- Las diez principales posiciones de Lifeworks Advisors representan 27% de su cartera de USD 955 M en T2 2026.
- Lifeworks Advisors abrió 52 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lifeworks Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 955 M.
Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.