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Lifeworks Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 955 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
37.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 955 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 176 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 68.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.6%
Posición
349
Nuevas
52
Aumentadas
146
Reducidas
128
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.33 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 4.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.88 M |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 8.27 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.61% |
| 2 | Tecnología | 24.45% |
| 3 | Industriales | 9.14% |
| 4 | Salud | 7.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Franklin Templeton
BEN
USD 15.8 mil M
| USD 293 k | 0.03% |
+8,800
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
277
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
USD 1592 M
| USD 292 k | 0.03% |
+6,080
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
USD 688 M
| USD 290 k | 0.03% |
8,146
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
279
Eversource Energy
ES
USD 25.4 mil M
| USD 287 k | 0.03% |
+3,971
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
280
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 286 k | 0.03% |
+909
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 283 k | 0.03% |
3,069
+201
| +7% | +USD 18.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
282
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
USD 444 M
| USD 281 k | 0.03% |
+6,525
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
283
Best Buy
BBY
USD 20.9 mil M
| USD 280 k | 0.03% |
3,690
+416
| +13% | +USD 27.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
284
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1558 M
| USD 279 k | 0.03% |
2,813
-660
| -19% | -USD 59.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
285
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 274 k | 0.03% |
+903
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
286
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 272 k | 0.03% |
13,159
-2,650
| -17% | -USD 65.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
287
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
USD 433 M
| USD 270 k | 0.03% |
8,326
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
288
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1221 M
| USD 266 k | 0.03% |
5,360
-125
| -2% | -USD 6.12 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
289
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 262 k | 0.03% |
2,558
-1,172
| -31% | -USD 119 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
290
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF
ROMO
USD 25.2 M
| USD 261 k | 0.03% |
7,735
-2,675
| -26% | -USD 88.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
291
Kenvue
KVUE
USD 37.6 mil M
| USD 257 k | 0.03% |
+13,435
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
292
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 256 k | 0.03% |
3,086
+562
| +22% | +USD 46.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
293
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 256 k | 0.03% |
2,253
-422
| -16% | -USD 43.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
294
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 255 k | 0.03% |
2,879
-32,734
| -92% | -USD 2.87 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
295
Dycom Industries
DY
USD 6773 M
| USD 253 k | 0.03% |
+500
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
296
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
USD 448 M
| USD 251 k | 0.03% |
3,794
-709
| -16% | -USD 41.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
297
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3545 M
| USD 251 k | 0.03% |
9,809
+1,227
| +14% | +USD 31.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
298
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 249 k | 0.03% |
4,328
-711
| -14% | -USD 40.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
299
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 599 M
| USD 248 k | 0.03% |
2,665
+319
| +14% | +USD 29.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
300
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 246 k | 0.03% |
+9,270
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lifeworks Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors mantenía 349 posiciones por un valor de USD 955 M, un aumento de 23% frente a los USD 779 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Lifeworks Advisors destinó USD 68.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 146 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 8.88 M.
- La mayor compra de Lifeworks Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Lifeworks Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Lifeworks Advisors durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 8.88 M.
- Lifeworks Advisors cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 383 k.
- Las diez principales posiciones de Lifeworks Advisors representan 27% de su cartera de USD 955 M en T2 2026.
- Lifeworks Advisors abrió 52 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lifeworks Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 955 M.
Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.