에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Lifeworks Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
37.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.17%
1년 예상 수익률
+37.71%
3년 예상 수익률
+80.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$1.76억
(+23%)
자금 흐름
+US$6806만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.6%
보유액
349
신규
52
증가
146
축소
128
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888만 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287만 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.61% |
| 2 | 정보기술 | 24.45% |
| 3 | 산업재 | 9.14% |
| 4 | 헬스케어 | 7.69% |
| 5 | 필수소비재 | 4.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Franklin Templeton
BEN
US$160억
| US$29.3만 | 0.03% |
+8,800
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
277
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$16.1억
| US$29.2만 | 0.03% |
+6,080
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
278
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$6.88억
| US$29만 | 0.03% |
8,146
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
279
Eversource Energy
ES
US$256억
| US$28.7만 | 0.03% |
+3,971
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
280
Stryker
SYK
US$1178억
| US$28.6만 | 0.03% |
+909
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
281
Charles Schwab
SCHW
US$1581억
| US$28.3만 | 0.03% |
3,069
+201
| +7% | +US$1.83만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
282
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$4.44억
| US$28.1만 | 0.03% |
+6,525
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
283
Best Buy
BBY
US$209억
| US$28만 | 0.03% |
3,690
+416
| +13% | +US$2.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
284
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.9억
| US$27.9만 | 0.03% |
2,813
-660
| -19% | -US$5.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
285
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$27.4만 | 0.03% |
+903
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
286
AT&T
T
US$1558억
| US$27.2만 | 0.03% |
13,159
-2,650
| -17% | -US$6.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
287
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$4.39억
| US$27만 | 0.03% |
8,326
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
288
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$26.6만 | 0.03% |
5,360
-125
| -2% | -US$6.12천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
289
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$26.2만 | 0.03% |
2,558
-1,172
| -31% | -US$11.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
290
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF
ROMO
US$2536만
| US$26.1만 | 0.03% |
7,735
-2,675
| -26% | -US$8.87만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
291
Kenvue
KVUE
US$382억
| US$25.7만 | 0.03% |
+13,435
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
292
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$25.6만 | 0.03% |
3,086
+562
| +22% | +US$4.69만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
293
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$25.6만 | 0.03% |
2,253
-422
| -16% | -US$4.32만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
294
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$296억
| US$25.5만 | 0.03% |
2,879
-32,734
| -92% | -US$287만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
295
Dycom Industries
DY
US$67.9억
| US$25.3만 | 0.03% |
+500
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
296
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$4.6억
| US$25.1만 | 0.03% |
3,794
-709
| -16% | -US$4.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
297
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$35.5억
| US$25.1만 | 0.03% |
9,809
+1,227
| +14% | +US$3.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
298
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$24.9만 | 0.03% |
4,328
-711
| -14% | -US$4.08만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
299
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.99억
| US$24.8만 | 0.03% |
2,665
+319
| +14% | +US$2.97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
300
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$24.6만 | 0.03% |
+9,270
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lifeworks Advisors 측은 US$9.6억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.79억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6806만 규모를 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 146개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 12,463주를 보유했으며 가치는 US$276만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$888만 규모 줄였어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$276만 상당의 12,463주를 매수했어요.
- Lifeworks Advisors 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$952만 규모예요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$888만예요.
- Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 27% 비중을 차지해요.
- Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Lifeworks Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.