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Lifeworks Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
37.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.17%
1년 예상 수익률
+37.71%
3년 예상 수익률
+80.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$1.76억
(+23%)
자금 흐름
+US$6806만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.6%
보유액
349
신규
52
증가
146
축소
128
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888만 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287만 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.61% |
| 2 | 정보기술 | 24.45% |
| 3 | 산업재 | 9.14% |
| 4 | 헬스케어 | 7.69% |
| 5 | 필수소비재 | 4.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$34.1만 | 0.04% |
+2,380
| 신규 | +US$33.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
252
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$33.9만 | 0.04% |
1,247
-148
| -11% | -US$3.89만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
253
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$33.5만 | 0.04% |
4,349
+87
| +2% | +US$6.38천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
254
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$33.3만 | 0.03% |
+3,794
| 신규 | +US$34.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
255
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21억
| US$33.2만 | 0.03% |
17,560
-1,633
| -9% | -US$3.12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
256
HEICO Corp
HEI
US$416억
| US$33.1만 | 0.03% |
928
-1
| -0.1% | -US$304 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
257
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| US$32.8만 | 0.03% |
3,067
-212
| -6% | -US$2.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
258
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$32.6만 | 0.03% |
+6,440
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
259
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$32.5만 | 0.03% |
6,434
-4,967
| -44% | -US$25만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
260
Fox Class B
FOX
US$251억
| US$32.4만 | 0.03% |
6,916
-2,108
| -23% | -US$11.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
261
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7억
| US$32.3만 | 0.03% |
+12,528
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
262
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$32.2만 | 0.03% |
3,901
-193
| -5% | -US$1.55만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
263
EA Series Trust Alpha Architect Global Factor Equity ETF
AAVM
US$2658만
| US$32.2만 | 0.03% |
9,542
-5,316
| -36% | -US$17.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
264
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.2억
| US$32만 | 0.03% |
7,982
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
265
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$32만 | 0.03% |
7,497
-845
| -10% | -US$4.59만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
266
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$31.4만 | 0.03% |
790
-219
| -22% | -US$8.67만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
267
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$31.3만 | 0.03% |
1,756
+56
| +3% | +US$9.6천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
268
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$3.91억
| US$31.2만 | 0.03% |
7,834
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
269
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| US$31만 | 0.03% |
+12,789
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
270
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$30.9만 | 0.03% |
+227
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
271
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$14.8억
| US$30.8만 | 0.03% |
+5,492
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
272
Atmos Energy
ATO
US$291억
| US$30.8만 | 0.03% |
1,787
-132
| -7% | -US$2.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
273
GoDaddy
GDDY
US$143억
| US$30.8만 | 0.03% |
3,625
-19,149
| -84% | -US$162만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
274
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$30.5만 | 0.03% |
+1,647
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
275
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$30.4만 | 0.03% |
+8,404
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lifeworks Advisors 측은 US$9.6억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.79억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6806만 규모를 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 146개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 12,463주를 보유했으며 가치는 US$276만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$888만 규모 줄였어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$276만 상당의 12,463주를 매수했어요.
- Lifeworks Advisors 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$952만 규모예요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$888만예요.
- Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 27% 비중을 차지해요.
- Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Lifeworks Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.