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Lifeworks Advisors Portfolio-Positionen
AUM
955 Mio. $
Umschlag
18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
955 Mio. $
AUM-Wachstum
+176 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+68,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,6 %
Position
349
Neu
52
Aufgestockt
146
Reduziert
128
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+7,98 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+5,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+4,33 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+4,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+8,88 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+8,27 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,87 Mio. $ |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+2,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,61 % |
| 2 | Technologie | 24,45 % |
| 3 | Industrie | 9,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
| 340.697 $ | 0,04 % |
+2.380
| Neu | +335.011 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
252
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 339.058 $ | 0,04 % |
1.247
-148
| -11 % | -38.862 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
253
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 335.360 $ | 0,04 % |
4.349
+87
| +2 % | +6.384 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
254
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 332.999 $ | 0,03 % |
+3.794
| Neu | +343.188 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
255
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,09 Mrd. $
| 332.411 $ | 0,03 % |
17.560
-1.633
| -9 % | -31.231 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
256
HEICO Corp
HEI
41,7 Mrd. $
| 330.544 $ | 0,03 % |
928
-1
| -0,1 % | -304 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
257
Pinnacle West Capital
PNW
12,6 Mrd. $
| 328.169 $ | 0,03 % |
3.067
-212
| -6 % | -21.680 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
258
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
| 325.735 $ | 0,03 % |
+6.440
| Neu | +325.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
259
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 325.424 $ | 0,03 % |
6.434
-4.967
| -44 % | -249.593 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
260
Fox Class B
FOX
24,7 Mrd. $
| 323.945 $ | 0,03 % |
6.916
-2.108
| -23 % | -117.103 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
261
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
| 322.533 $ | 0,03 % |
+12.528
| Neu | +323.001 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
262
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 322.407 $ | 0,03 % |
3.901
-193
| -5 % | -15.510 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
263
EA Series Trust Alpha Architect Global Factor Equity ETF
AAVM
26,9 Mio. $
| 321.652 $ | 0,03 % |
9.542
-5.316
| -36 % | -179.364 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
264
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,54 Mrd. $
| 319.998 $ | 0,03 % |
7.982
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
265
Boston Scientific
BSX
64,5 Mrd. $
| 319.972 $ | 0,03 % |
7.497
-845
| -10 % | -45.884 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
266
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
| 313.764 $ | 0,03 % |
790
-219
| -22 % | -86.681 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
267
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 312.989 $ | 0,03 % |
1.756
+56
| +3 % | +9.553 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
268
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
394 Mio. $
| 311.828 $ | 0,03 % |
7.834
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
269
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 309.877 $ | 0,03 % |
+12.789
| Neu | +309.634 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
270
W.W. Grainger
GWW
63,7 Mrd. $
| 308.811 $ | 0,03 % |
+227
| Neu | +279.730 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
271
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
1,52 Mrd. $
| 308.400 $ | 0,03 % |
+5.492
| Neu | +286.112 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
272
Atmos Energy
ATO
28,2 Mrd. $
| 307.846 $ | 0,03 % |
1.787
-132
| -7 % | -23.639 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
273
GoDaddy
GDDY
13,7 Mrd. $
| 307.690 $ | 0,03 % |
3.625
-19.149
| -84 % | -1,62 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
274
Cincinnati Financial
CINF
26,6 Mrd. $
| 304.926 $ | 0,03 % |
+1.647
| Neu | +273.106 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
275
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 303.640 $ | 0,03 % |
+8.404
| Neu | +277.710 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lifeworks Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 349 Positionen im Wert von 955 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 779 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Lifeworks Advisors investierte 68,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 8,88 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lifeworks Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lifeworks Advisors im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,88 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.369 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lifeworks Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 955 Mio. $ aus.
- Lifeworks Advisors eröffnete 52 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lifeworks Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 955 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .