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Lifeworks Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
37.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.17%
1年予想リターン
+37.71%
3年間の予想リターン
+80.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.76億
(+23%)
資金フロー
+$6806万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.6%
保有額
349
新規
52
買い増し
146
減少
128
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$952万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$798万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$580万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$433万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$426万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$888万 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$827万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$287万 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+$232万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$216万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.61% |
| 2 | 情報技術 | 24.45% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.69% |
| 5 | 生活必需品 | 4.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
DaVita
DVA
$117億
| $40.3万 | 0.04% |
1,810
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
227
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.3億
| $40.2万 | 0.04% |
9,333
-3,982
| -30% | -$16.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
228
United Parcel Service
UPS
$860億
| $40万 | 0.04% |
3,721
-439
| -11% | -$4.56万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
229
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $39.8万 | 0.04% |
+6,666
| 新規 | +$39.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
230
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$40億
| $39.5万 | 0.04% |
+16,325
| 新規 | +$39.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
231
TSMC
TSM
$2.17兆
| $39万 | 0.04% |
817
+48
| +6% | +$1.95万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
232
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$120億
| $38.9万 | 0.04% |
3,880
-454
| -10% | -$4.54万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
233
DoorDash
DASH
$777億
| $38.7万 | 0.04% |
2,098
-606
| -22% | -$10万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
234
Delta Air Lines
DAL
$505億
| $38.6万 | 0.04% |
4,123
-197
| -5% | -$1.49万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
235
Welltower
WELL
$1710億
| $38.6万 | 0.04% |
1,699
-373
| -18% | -$7.89万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
236
Chubb
CB
$1370億
| $38.3万 | 0.04% |
+1,123
| 新規 | +$36.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
237
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$40.4億
| $38.2万 | 0.04% |
12,023
+353
| +3% | +$1.17万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
238
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1165億
| $38万 | 0.04% |
+3,774
| 新規 | +$37.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
239
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
$7.13億
| $37.8万 | 0.04% |
7,439
-620
| -8% | -$3.13万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
240
Realty Income
O
$538億
| $37.3万 | 0.04% |
+6,016
| 新規 | +$37.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
241
Carrier Global
CARR
$464億
| $37.1万 | 0.04% |
5,054
-22,509
| -82% | -$147万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
242
American Electric Power
AEP
$706億
| $36.5万 | 0.04% |
2,666
-572
| -18% | -$7.54万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
243
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$8.96億
| $36.3万 | 0.04% |
8,295
-163
| -2% | -$7,373 |
2024 Q3
7四半期
|
|
244
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
CHPY
$10.4億
| $35.8万 | 0.04% |
+4,066
| 新規 | +$30.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
245
Autodesk
ADSK
$527億
| $35.8万 | 0.04% |
1,841
-678
| -27% | -$15.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
246
Nucor
NUE
$586億
| $35.7万 | 0.04% |
+1,601
| 新規 | +$36.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
247
General Mills
GIS
$184億
| $35.6万 | 0.04% |
10,236
-4,743
| -32% | -$16.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
248
CME Group
CME
$1094億
| $34.8万 | 0.04% |
1,577
-51
| -3% | -$1.41万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
249
General Dynamics
GD
$945億
| $34.7万 | 0.04% |
+980
| 新規 | +$33.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
250
Federal Realty Investment Trust
FRT
$94.5億
| $34.3万 | 0.04% |
+2,777
| 新規 | +$32.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Lifeworks Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsは349銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$7.79億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6806万を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち146銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は12,463株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を売却しました。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は12,463株、評価額は$276万でした。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$952万でした。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を減らしました。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの27%を占めています。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Lifeworks Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$9.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLifeworks Advisorsの 13F報告書 に基づいています。