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Lifeworks Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
37.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.17%
1年予想リターン
+37.71%
3年間の予想リターン
+80.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.76億
(+23%)
資金フロー
+$6806万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.6%
保有額
349
新規
52
買い増し
146
減少
128
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$952万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$798万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$580万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$433万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$426万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$888万 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$827万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$287万 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+$232万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$216万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.61% |
| 2 | 情報技術 | 24.45% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.69% |
| 5 | 生活必需品 | 4.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Trimble
TRMB
$149億
| $51.1万 | 0.05% |
9,988
+1,486
| +17% | +$8.78万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
202
Valero Energy
VLO
$1227億
| $50.4万 | 0.05% |
1,934
-561
| -22% | -$13.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
203
Strategy Inc
MSTR
$617億
| $49.9万 | 0.05% |
5,744
-177
| -3% | -$2.57万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
204
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$442億
| $49.4万 | 0.05% |
9,305
+1,037
| +13% | +$5.93万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
205
Everest Group
EG
$156億
| $49.2万 | 0.05% |
1,377
-1,079
| -44% | -$36.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
206
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $48.1万 | 0.05% |
1,588
-162
| -9% | -$4.64万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
207
Albemarle
ALB
$109億
| $48.1万 | 0.05% |
3,563
+1,189
| +50% | +$21万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
208
Intel
INTC
$4519億
| $48.1万 | 0.05% |
+3,443
| 新規 | +$34.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
209
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$93.9億
| $47.9万 | 0.05% |
9,518
+563
| +6% | +$2.71万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
210
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
$17.1億
| $47.4万 | 0.05% |
6,816
-191
| -3% | -$1.38万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
211
Johnson Controls International
JCI
$866億
| $47万 | 0.05% |
3,214
-588
| -15% | -$8.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
212
CVS Health
CVS
$1208億
| $46.7万 | 0.05% |
4,512
-1,227
| -21% | -$11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
213
Comcast
CMCSA
$811億
| $46.1万 | 0.05% |
18,767
-4,572
| -20% | -$11.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
214
C.H. Robinson
CHRW
$166億
| $45.6万 | 0.05% |
+2,423
| 新規 | +$43万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
215
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
| $45万 | 0.05% |
9,384
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
216
FirstEnergy
FE
$269億
| $44.6万 | 0.05% |
9,372
+867
| +10% | +$4.12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
217
Kimberly-Clark
KMB
$374億
| $43.8万 | 0.05% |
3,994
-1,683
| -30% | -$16.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
218
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$302億
| $43.7万 | 0.05% |
2,358
+549
| +30% | +$9.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
219
Lowe's Companies
LOW
$1147億
| $43.5万 | 0.05% |
1,973
+353
| +22% | +$8.02万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
220
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
$22.6億
| $43.3万 | 0.05% |
20,721
-400
| -2% | -$8,387 |
2024 Q3
7四半期
|
|
221
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$89.5億
| $42.9万 | 0.04% |
10,547
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
222
BlackRock Total Return ETF
BRTR
$8億
| $42.3万 | 0.04% |
8,402
+3,240
| +63% | +$16.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
223
Philip Morris
PM
$3144億
| $42.1万 | 0.04% |
2,327
-717
| -24% | -$12.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
224
Enbridge
ENB
$1070億
| $40.8万 | 0.04% |
7,529
+1,721
| +30% | +$9.44万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
225
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$179億
| $40.7万 | 0.04% |
+7,930
| 新規 | +$40.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Lifeworks Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsは349銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$7.79億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6806万を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち146銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は12,463株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を売却しました。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は12,463株、評価額は$276万でした。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$952万でした。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を減らしました。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの27%を占めています。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Lifeworks Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$9.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLifeworks Advisorsの 13F報告書 に基づいています。