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Lifeworks Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
37.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.17%
1年予想リターン
+37.71%
3年間の予想リターン
+80.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.76億
(+23%)
資金フロー
+$6806万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.6%
保有額
349
新規
52
買い増し
146
減少
128
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$952万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$798万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$580万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$433万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$426万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$888万 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$827万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$287万 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+$232万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$216万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.61% |
| 2 | 情報技術 | 24.45% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.69% |
| 5 | 生活必需品 | 4.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$96.1億
| $82.3万 | 0.09% |
20,471
-989
| -5% | -$3.83万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
152
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
$8.94億
| $81.8万 | 0.09% |
+18,986
| 新規 | +$80.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
153
Verizon
VZ
$1810億
| $81万 | 0.08% |
19,121
+3,583
| +23% | +$16.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
154
Monolithic Power Systems
MPWR
$631億
| $79.2万 | 0.08% |
573
-3
| -0.5% | -$4,504 |
2024 Q3
7四半期
|
|
155
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$108億
| $77.7万 | 0.08% |
27,380
-4,115
| -13% | -$11.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
156
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $77.2万 | 0.08% |
13,394
-1,509
| -10% | -$8.06万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
157
UnitedHealth
UNH
$3743億
| $76.8万 | 0.08% |
1,847
-170
| -8% | -$6.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
158
Elevance Health
ELV
$941億
| $76.5万 | 0.08% |
1,978
+66
| +3% | +$2.45万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
159
Lockheed Martin
LMT
$1273億
| $76.3万 | 0.08% |
1,497
+17
| +1% | +$9,191 |
2022 Q3
15四半期
|
|
160
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $76.1万 | 0.08% |
14,511
+9,404
| +184% | +$49.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
161
Cardinal Health
CAH
$596億
| $75.7万 | 0.08% |
+3,186
| 新規 | +$66.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
162
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $74.9万 | 0.08% |
7,212
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
163
Quest Diagnostics
DGX
$264億
| $74.6万 | 0.08% |
3,521
-499
| -12% | -$9.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
164
Cadence Design Systems
CDNS
$898億
| $73.4万 | 0.08% |
1,956
+82
| +4% | +$2.87万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
165
Biogen
BIIB
$356億
| $71.9万 | 0.08% |
3,326
-139
| -4% | -$2.66万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
166
Xcel Energy
XEL
$480億
| $71.6万 | 0.08% |
8,921
-794
| -8% | -$6.34万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
167
McDonald's
MCD
$1743億
| $71.4万 | 0.07% |
2,641
+737
| +39% | +$21.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
168
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $69.5万 | 0.07% |
7,018
-1,490
| -18% | -$14.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
169
Travelers Companies
TRV
$832億
| $69.2万 | 0.07% |
2,095
-7
| -0.3% | -$2,121 |
2024 Q3
7四半期
|
|
170
Chevron
CVX
$4449億
| $68.8万 | 0.07% |
4,153
+1,381
| +50% | +$25.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
171
Marathon Petroleum
MPC
$1314億
| $68.3万 | 0.07% |
2,671
-25
| -0.9% | -$6,138 |
2024 Q4
6四半期
|
|
172
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69億
| $68.2万 | 0.07% |
17,841
-3,363
| -16% | -$14.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
173
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$488億
| $67.9万 | 0.07% |
3,096
-772
| -20% | -$16.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
174
CF Industries
CF
$176億
| $67.3万 | 0.07% |
6,221
+185
| +3% | +$2.18万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
175
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $66.3万 | 0.07% |
1,793
-612
| -25% | -$21.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Lifeworks Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsは349銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$7.79億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6806万を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち146銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は12,463株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を売却しました。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は12,463株、評価額は$276万でした。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$952万でした。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を減らしました。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの27%を占めています。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Lifeworks Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$9.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLifeworks Advisorsの 13F報告書 に基づいています。