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Lifeworks Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
37.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.17%
1年予想リターン
+37.71%
3年間の予想リターン
+80.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.76億
(+23%)
資金フロー
+$6806万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.6%
保有額
349
新規
52
買い増し
146
減少
128
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$952万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$798万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$580万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$433万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$426万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$888万 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$827万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$287万 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+$232万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$216万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.61% |
| 2 | 情報技術 | 24.45% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.69% |
| 5 | 生活必需品 | 4.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $186万 | 0.19% |
3,296
+558
| +20% | +$34.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
102
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$564億
| $184万 | 0.19% |
15,432
-576
| -4% | -$6.58万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
103
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $181万 | 0.19% |
8,311
-272
| -3% | -$5.68万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
104
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$780億
| $180万 | 0.19% |
13,057
+1,021
| +8% | +$13.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
105
Motorola Solutions
MSI
$774億
| $173万 | 0.18% |
4,165
-1,801
| -30% | -$75.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
106
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$494億
| $168万 | 0.18% |
37,795
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
107
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2312億
| $166万 | 0.17% |
19,320
+456
| +2% | +$3.84万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
108
Netflix
NFLX
$2708億
| $164万 | 0.17% |
22,963
+7,129
| +45% | +$62.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
109
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1329億
| $161万 | 0.17% |
3,242
+220
| +7% | +$9.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
110
CrowdStrike
CRWD
$2451億
| $158万 | 0.17% |
8,268
-124
| -1% | -$1.76万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
111
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $155万 | 0.16% |
21,741
+13,622
| +168% | +$94.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
112
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $142万 | 0.15% |
47,419
-5,228
| -10% | -$15.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
113
Incyte
INCY
$230億
| $140万 | 0.15% |
12,343
+2,280
| +23% | +$22.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
114
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$169億
| $139万 | 0.15% |
26,779
-1,538
| -5% | -$7.87万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
115
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $138万 | 0.14% |
22,656
-7,802
| -26% | -$46.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
116
Coca-Cola
KO
$3988億
| $134万 | 0.14% |
16,549
+3,075
| +23% | +$24.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
117
Western Digital
WDC
$1417億
| $132万 | 0.14% |
+2,069
| 新規 | +$101万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
118
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $132万 | 0.14% |
6,417
+1,334
| +26% | +$27万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
119
American Express
AXP
$2185億
| $129万 | 0.14% |
3,822
+222
| +6% | +$7.11万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
120
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$142億
| $127万 | 0.13% |
14,019
-2,363
| -14% | -$20.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
121
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $126万 | 0.13% |
3,864
+174
| +5% | +$5.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
122
Intuitive Surgical
ISRG
$1512億
| $124万 | 0.13% |
3,107
+224
| +8% | +$9.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
123
Home Depot
HD
$3134億
| $123万 | 0.13% |
3,482
+178
| +5% | +$5.79万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
124
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $123万 | 0.13% |
5,404
-394
| -7% | -$8.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
125
Boeing
BA
$1520億
| $122万 | 0.13% |
5,640
+755
| +15% | +$16.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Lifeworks Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsは349銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$7.79億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6806万を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち146銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は12,463株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を売却しました。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は12,463株、評価額は$276万でした。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$952万でした。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を減らしました。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの27%を占めています。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Lifeworks Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$9.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLifeworks Advisorsの 13F報告書 に基づいています。