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Lifeworks Advisors

Lifeworks Advisors Portfolio-Positionen

AUM 955 Mio. $ Umschlag 18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
955 Mio. $
AUM-Wachstum
+176 Mio. $
Kapitalfluss
+68,1 Mio. $
Kapitalfluss %
7,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,6 %
Position
349
Neu
52
Aufgestockt
146
Reduziert
128
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,5 Mio. $
2
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+7,98 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+5,8 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,33 Mio. $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+4,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+8,88 Mio. $
2
GSG-Symbol
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+8,27 Mio. $
3
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+2,87 Mio. $
4
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+2,32 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,61 %
2 Technologie 24,45 %
3 Industrie 9,14 %
4 Gesundheitswesen 7,69 %
5 Basiskonsumgüter 4,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
101
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,19 %
3.296
+558
+20 % +341.207 $
2022 Q3
15 Quartale
SPYG-Symbol
102
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,19 %
15.432
-576
-4 % -65.850 $
2023 Q3
11 Quartale
VTV-Symbol
103
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,19 %
8.311
-272
-3 % -56.799 $
2024 Q3
7 Quartale
IVW-Symbol
104
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,19 %
13.057
+1.021
+8 % +134.820 $
2024 Q1
9 Quartale
MSI-Symbol
105
Motorola Solutions
MSI
75,9 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,18 %
4.165
-1.801
-30 % -753.845 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAC-Symbol
106
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,18 %
37.795
– –
2023 Q1
13 Quartale
VUG-Symbol
107
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,17 %
19.320
+456
+2 % +38.369 $
2024 Q3
7 Quartale
NFLX-Symbol
108
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,17 %
22.963
+7.129
+45 % +627.834 $
2024 Q4
6 Quartale
VRTX-Symbol
109
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,17 %
3.242
+220
+7 % +97.501 $
2023 Q3
11 Quartale
CRWD-Symbol
110
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,17 %
8.268
-124
-1 % -17.617 $
2024 Q3
7 Quartale
VEA-Symbol
111
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,16 %
21.741
+13.622
+168 % +948.855 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSB-Symbol
112
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,15 %
47.419
-5.228
-10 % -156.881 $
2022 Q2
16 Quartale
INCY-Symbol
113
Incyte
INCY
23 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,15 %
12.343
+2.280
+23 % +226.119 $
2025 Q3
3 Quartale
SPEM-Symbol
114
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,15 %
26.779
-1.538
-5 % -78.660 $
2024 Q3
7 Quartale
SPYV-Symbol
115
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,14 %
22.656
-7.802
-26 % -466.941 $
2023 Q1
13 Quartale
KO-Symbol
116
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,14 %
16.549
+3.075
+23 % +242.854 $
2021 Q4
18 Quartale
WDC-Symbol
117
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,14 %
+2.069
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EA-Symbol
118
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
1,32 Mio. $ 0,14 %
6.417
+1.334
+26 % +270.178 $
2026 Q1
1 Quartal
AXP-Symbol
119
American Express
AXP
214 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,14 %
3.822
+222
+6 % +71.079 $
2021 Q4
18 Quartale
SPTM-Symbol
120
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,13 %
14.019
-2.363
-14 % -207.953 $
2022 Q3
15 Quartale
JPM-Symbol
121
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,13 %
3.864
+174
+5 % +54.035 $
2021 Q4
18 Quartale
ISRG-Symbol
122
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,13 %
3.107
+224
+8 % +97.862 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
123
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,13 %
3.482
+178
+5 % +57.908 $
2021 Q4
18 Quartale
IVE-Symbol
124
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,13 %
5.404
-394
-7 % -88.008 $
2024 Q1
9 Quartale
BA-Symbol
125
Boeing
BA
151 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,13 %
5.640
+755
+15 % +167.972 $
2021 Q4
18 Quartale
3 4
5
6 7

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Victory Financial Group
Victory Financial Group Austin, Texas 953 Mio. $ AUM 27,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Claro Advisors
Claro Advisors Boston, Massachusetts 953 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Owl Capital Management
Night Owl Capital Management Greenwich, Connecticut 953 Mio. $ AUM 29,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVFG LLC
CVFG LLC Shelbyville, Indiana 952 Mio. $ AUM 51,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elyxium Wealth
Elyxium Wealth San Mateo, California 952 Mio. $ AUM 43,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wahed Invest
Wahed Invest New York 958 Mio. $ AUM 66,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lifeworks Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 349 Positionen im Wert von 955 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 779 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Lifeworks Advisors investierte 68,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 8,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lifeworks Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
  • Lifeworks Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lifeworks Advisors im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,88 Mio. $.
  • Lifeworks Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.369 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lifeworks Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 955 Mio. $ aus.
  • Lifeworks Advisors eröffnete 52 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lifeworks Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 955 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .