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Lifeworks Advisors Portfolio-Positionen
AUM
955 Mio. $
Umschlag
18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
955 Mio. $
AUM-Wachstum
+176 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+68,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,6 %
Position
349
Neu
52
Aufgestockt
146
Reduziert
128
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+7,98 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+5,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+4,33 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+4,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+8,88 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+8,27 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,87 Mio. $ |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+2,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,61 % |
| 2 | Technologie | 24,45 % |
| 3 | Industrie | 9,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
| 823.139 $ | 0,09 % |
20.471
-989
| -5 % | -38.255 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
152
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
891 Mio. $
| 817.537 $ | 0,09 % |
+18.986
| Neu | +803.402 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
153
Verizon
VZ
183 Mrd. $
| 809.583 $ | 0,08 % |
19.121
+3.583
| +23 % | +168.086 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
154
Monolithic Power Systems
MPWR
61,6 Mrd. $
| 792.092 $ | 0,08 % |
573
-3
| -0,5 % | -4.504 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
155
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 777.318 $ | 0,08 % |
27.380
-4.115
| -13 % | -117.026 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
156
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,5 Mrd. $
| 772.432 $ | 0,08 % |
13.394
-1.509
| -10 % | -80.573 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
157
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 767.669 $ | 0,08 % |
1.847
-170
| -8 % | -63.010 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
158
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
| 764.952 $ | 0,08 % |
1.978
+66
| +3 % | +24.477 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
159
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 762.662 $ | 0,08 % |
1.497
+17
| +1 % | +9.191 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
160
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 760.527 $ | 0,08 % |
14.511
+9.404
| +184 % | +492.965 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
161
Cardinal Health
CAH
58,5 Mrd. $
| 756.866 $ | 0,08 % |
+3.186
| Neu | +662.078 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
162
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 749.183 $ | 0,08 % |
7.212
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
163
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 746.276 $ | 0,08 % |
3.521
-499
| -12 % | -97.933 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
164
Cadence Design Systems
CDNS
89,7 Mrd. $
| 734.066 $ | 0,08 % |
1.956
+82
| +4 % | +28.736 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
165
Biogen
BIIB
34,5 Mrd. $
| 718.544 $ | 0,08 % |
3.326
-139
| -4 % | -26.590 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
166
Xcel Energy
XEL
46,9 Mrd. $
| 716.329 $ | 0,08 % |
8.921
-794
| -8 % | -63.378 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
167
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 713.889 $ | 0,07 % |
2.641
+737
| +39 % | +211.332 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
168
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 694.641 $ | 0,07 % |
7.018
-1.490
| -18 % | -147.426 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
169
Travelers Companies
TRV
80,4 Mrd. $
| 691.601 $ | 0,07 % |
2.095
-7
| -0,3 % | -2.121 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
170
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 688.401 $ | 0,07 % |
4.153
+1.381
| +50 % | +257.039 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
171
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
| 682.895 $ | 0,07 % |
2.671
-25
| -0,9 % | -6.138 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
172
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,92 Mrd. $
| 682.054 $ | 0,07 % |
17.841
-3.363
| -16 % | -144.516 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
173
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 679.355 $ | 0,07 % |
3.096
-772
| -20 % | -161.901 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
174
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
| 673.485 $ | 0,07 % |
6.221
+185
| +3 % | +21.803 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
175
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 663.482 $ | 0,07 % |
1.793
-612
| -25 % | -218.827 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lifeworks Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 349 Positionen im Wert von 955 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 779 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Lifeworks Advisors investierte 68,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 8,88 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lifeworks Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lifeworks Advisors im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,88 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.369 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lifeworks Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 955 Mio. $ aus.
- Lifeworks Advisors eröffnete 52 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lifeworks Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 955 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .