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Lifeworks Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
37.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.17%
1년 예상 수익률
+37.71%
3년 예상 수익률
+80.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$1.76억
(+23%)
자금 흐름
+US$6806만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.6%
보유액
349
신규
52
증가
146
축소
128
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888만 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287만 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.61% |
| 2 | 정보기술 | 24.45% |
| 3 | 산업재 | 9.14% |
| 4 | 건강관리 | 7.69% |
| 5 | 필수소비재 | 4.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.7억
| US$82.3만 | 0.09% |
20,471
-989
| -5% | -US$3.83만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
152
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.91억
| US$81.8만 | 0.09% |
+18,986
| 신규 | +US$80.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
153
Verizon
VZ
US$1834억
| US$81만 | 0.08% |
19,121
+3,583
| +23% | +US$16.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
154
Monolithic Power Systems
MPWR
US$616억
| US$79.2만 | 0.08% |
573
-3
| -0.5% | -US$4.5천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
155
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$77.7만 | 0.08% |
27,380
-4,115
| -13% | -US$11.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
156
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155억
| US$77.2만 | 0.08% |
13,394
-1,509
| -10% | -US$8.06만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
157
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$76.8만 | 0.08% |
1,847
-170
| -8% | -US$6.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
158
Elevance Health
ELV
US$933억
| US$76.5만 | 0.08% |
1,978
+66
| +3% | +US$2.45만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
159
Lockheed Martin
LMT
US$1265억
| US$76.3만 | 0.08% |
1,497
+17
| +1% | +US$9.19천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
160
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$76.1만 | 0.08% |
14,511
+9,404
| +184% | +US$49.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
161
Cardinal Health
CAH
US$585억
| US$75.7만 | 0.08% |
+3,186
| 신규 | +US$66.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$74.9만 | 0.08% |
7,212
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
163
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$74.6만 | 0.08% |
3,521
-499
| -12% | -US$9.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
164
Cadence Design Systems
CDNS
US$897억
| US$73.4만 | 0.08% |
1,956
+82
| +4% | +US$2.87만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
165
Biogen
BIIB
US$345억
| US$71.9만 | 0.08% |
3,326
-139
| -4% | -US$2.66만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
166
Xcel Energy
XEL
US$469억
| US$71.6만 | 0.08% |
8,921
-794
| -8% | -US$6.34만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
167
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$71.4만 | 0.07% |
2,641
+737
| +39% | +US$21.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
168
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$69.5만 | 0.07% |
7,018
-1,490
| -18% | -US$14.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
169
Travelers Companies
TRV
US$804억
| US$69.2만 | 0.07% |
2,095
-7
| -0.3% | -US$2.12천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
170
Chevron
CVX
US$4401억
| US$68.8만 | 0.07% |
4,153
+1,381
| +50% | +US$25.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
171
Marathon Petroleum
MPC
US$1330억
| US$68.3만 | 0.07% |
2,671
-25
| -0.9% | -US$6.14천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
172
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.2억
| US$68.2만 | 0.07% |
17,841
-3,363
| -16% | -US$14.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
173
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$67.9만 | 0.07% |
3,096
-772
| -20% | -US$16.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
174
CF Industries
CF
US$179억
| US$67.3만 | 0.07% |
6,221
+185
| +3% | +US$2.18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
175
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$66.3만 | 0.07% |
1,793
-612
| -25% | -US$21.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lifeworks Advisors는 US$9.6억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.79억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Lifeworks Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6806만을 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 146개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 12,463주를 보유했으며 가치는 US$276만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 46%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust으로, 보유분을 추정 US$888만 규모 줄였습니다.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$276만 상당의 12,463주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lifeworks Advisors로, 추정 증가액은 US$952만 규모예요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$888만예요.
- Lifeworks Advisors는 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 27%를 차지해요.
- Lifeworks Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Lifeworks Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.