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Lifeworks Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 955 mi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
37,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,17%
Retorno est. (1 ano)
+37,71%
Retorno est. (3 anos)
+80,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 955 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 176 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 68,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,6%
Posição
349
Nova
52
Aumentada
146
Reduzida
128
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 7,98 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,33 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 4,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 8,88 mi |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 8,27 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,87 mi |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 2,32 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,61% |
| 2 | Tecnologia | 24,45% |
| 3 | Bens industriais | 9,14% |
| 4 | Saúde | 7,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 823 mil | 0,09% |
20.471
-989
| -5% | -US$ 38,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
152
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 895 mi
| US$ 818 mil | 0,09% |
+18.986
| Nova | +US$ 803 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 810 mil | 0,08% |
19.121
+3.583
| +23% | +US$ 168 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
154
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 62,9 bi
| US$ 792 mil | 0,08% |
573
-3
| -0,5% | -US$ 4,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
155
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 777 mil | 0,08% |
27.380
-4.115
| -13% | -US$ 117 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
156
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 772 mil | 0,08% |
13.394
-1.509
| -10% | -US$ 80,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
157
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 768 mil | 0,08% |
1.847
-170
| -8% | -US$ 63 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
158
Elevance Health
ELV
US$ 95,1 bi
| US$ 765 mil | 0,08% |
1.978
+66
| +3% | +US$ 24,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
159
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 763 mil | 0,08% |
1.497
+17
| +1% | +US$ 9,19 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
160
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 761 mil | 0,08% |
14.511
+9.404
| +184% | +US$ 493 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
161
Cardinal Health
CAH
US$ 59,4 bi
| US$ 757 mil | 0,08% |
+3.186
| Nova | +US$ 662 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 749 mil | 0,08% |
7.212
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
163
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,4 bi
| US$ 746 mil | 0,08% |
3.521
-499
| -12% | -US$ 97,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
164
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 90,4 bi
| US$ 734 mil | 0,08% |
1.956
+82
| +4% | +US$ 28,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
165
Biogen
BIIB
US$ 35,7 bi
| US$ 719 mil | 0,08% |
3.326
-139
| -4% | -US$ 26,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
166
Xcel Energy
XEL
US$ 47,9 bi
| US$ 716 mil | 0,08% |
8.921
-794
| -8% | -US$ 63,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
167
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 714 mil | 0,07% |
2.641
+737
| +39% | +US$ 211 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
168
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 695 mil | 0,07% |
7.018
-1.490
| -18% | -US$ 147 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
169
Travelers Companies
TRV
US$ 83,2 bi
| US$ 692 mil | 0,07% |
2.095
-7
| -0,3% | -US$ 2,12 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
170
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 688 mil | 0,07% |
4.153
+1.381
| +50% | +US$ 257 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
171
Marathon Petroleum
MPC
US$ 132 bi
| US$ 683 mil | 0,07% |
2.671
-25
| -0,9% | -US$ 6,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
172
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,9 bi
| US$ 682 mil | 0,07% |
17.841
-3.363
| -16% | -US$ 145 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
173
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,8 bi
| US$ 679 mil | 0,07% |
3.096
-772
| -20% | -US$ 162 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
174
CF Industries
CF
US$ 17,6 bi
| US$ 673 mil | 0,07% |
6.221
+185
| +3% | +US$ 21,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
175
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 699 bi
| US$ 663 mil | 0,07% |
1.793
-612
| -25% | -US$ 219 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lifeworks Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lifeworks Advisors detinha 349 posições avaliadas em US$ 955 mi, alta de 23% em relação a US$ 779 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Lifeworks Advisors alocou US$ 68,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 52 novas posições e aumentando 146 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- A maior compra de Lifeworks Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
- Lifeworks Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Lifeworks Advisors em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- Lifeworks Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 383 mil.
- As dez maiores posições de Lifeworks Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 955 mi no T2 2026.
- Lifeworks Advisors abriu 52 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lifeworks Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 955 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lifeworks Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.