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Lifeworks Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 955 mi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
37,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,17%
Retorno est. (1 ano)
+37,71%
Retorno est. (3 anos)
+80,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 955 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 176 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 68,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,6%
Posição
349
Nova
52
Aumentada
146
Reduzida
128
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 7,98 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,33 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 4,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 8,88 mi |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 8,27 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,87 mi |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 2,32 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,61% |
| 2 | Tecnologia | 24,45% |
| 3 | Bens industriais | 9,14% |
| 4 | Saúde | 7,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Consolidated Edison
ED
US$ 41,4 bi
| US$ 654 mil | 0,07% |
5.914
+1.054
| +22% | +US$ 115 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
177
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 653 mil | 0,07% |
7.815
+3.488
| +81% | +US$ 264 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
178
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 652 mil | 0,07% |
1.801
-571
| -24% | -US$ 195 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
179
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 651 mil | 0,07% |
1.843
+109
| +6% | +US$ 39 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
180
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 13 bi
| US$ 651 mil | 0,07% |
+17.777
| Nova | +US$ 628 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
181
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 643 mil | 0,07% |
8.757
-2.236
| -20% | -US$ 164 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
182
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$ 420 mi
| US$ 643 mil | 0,07% |
+25.110
| Nova | +US$ 638 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 632 mil | 0,07% |
22.815
+7.151
| +46% | +US$ 193 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
184
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 614 mil | 0,06% |
26.197
+1.246
| +5% | +US$ 29,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
185
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 607 mil | 0,06% |
6.311
-20
| -0,3% | -US$ 2,04 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
186
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 601 mil | 0,06% |
10.699
+497
| +5% | +US$ 26,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
187
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,5 bi
| US$ 596 mil | 0,06% |
3.755
+1.142
| +44% | +US$ 170 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
188
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 594 mil | 0,06% |
11.744
+5.405
| +85% | +US$ 273 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
189
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,53 bi
| US$ 586 mil | 0,06% |
11.434
+3.996
| +54% | +US$ 202 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
190
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 556 mil | 0,06% |
9.556
-2.022
| -17% | -US$ 118 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
191
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21,3 bi
| US$ 555 mil | 0,06% |
2.331
-120
| -5% | -US$ 26,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
192
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 543 mil | 0,06% |
1.275
-2.936
| -70% | -US$ 1,18 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
193
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,4 bi
| US$ 538 mil | 0,06% |
10.217
-23.735
| -70% | -US$ 1,64 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
194
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 537 mil | 0,06% |
+2.818
| Nova | +US$ 481 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
Microchip Technology
MCHP
US$ 41,9 bi
| US$ 536 mil | 0,06% |
5.874
+1.540
| +36% | +US$ 137 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
196
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,9 bi
| US$ 531 mil | 0,06% |
1.548
-231
| -13% | -US$ 68,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
197
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,88 bi
| US$ 525 mil | 0,06% |
+22.927
| Nova | +US$ 524 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,9 bi
| US$ 517 mil | 0,05% |
14.163
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
199
Target
TGT
US$ 69,2 bi
| US$ 514 mil | 0,05% |
+3.939
| Nova | +US$ 500 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,3 bi
| US$ 512 mil | 0,05% |
2.485
-333
| -12% | -US$ 66,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lifeworks Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lifeworks Advisors detinha 349 posições avaliadas em US$ 955 mi, alta de 23% em relação a US$ 779 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Lifeworks Advisors alocou US$ 68,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 52 novas posições e aumentando 146 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- A maior compra de Lifeworks Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
- Lifeworks Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Lifeworks Advisors em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- Lifeworks Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 383 mil.
- As dez maiores posições de Lifeworks Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 955 mi no T2 2026.
- Lifeworks Advisors abriu 52 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lifeworks Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 955 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lifeworks Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.