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Lifeworks Advisors Portfolio-Positionen
AUM
955 Mio. $
Umschlag
18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
955 Mio. $
AUM-Wachstum
+176 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+68,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,6 %
Position
349
Neu
52
Aufgestockt
146
Reduziert
128
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+7,98 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+5,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+4,33 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+4,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+8,88 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+8,27 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,87 Mio. $ |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+2,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,61 % |
| 2 | Technologie | 24,45 % |
| 3 | Industrie | 9,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Consolidated Edison
ED
40,6 Mrd. $
| 654.266 $ | 0,07 % |
5.914
+1.054
| +22 % | +114.580 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
177
Sysco
SYY
40,1 Mrd. $
| 653.178 $ | 0,07 % |
7.815
+3.488
| +81 % | +264.047 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
178
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
| 652.294 $ | 0,07 % |
1.801
-571
| -24 % | -195.461 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
179
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 651.334 $ | 0,07 % |
1.843
+109
| +6 % | +38.956 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
180
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,8 Mrd. $
| 650.638 $ | 0,07 % |
+17.777
| Neu | +628.133 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
181
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 642.855 $ | 0,07 % |
8.757
-2.236
| -20 % | -164.075 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
182
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
418 Mio. $
| 642.810 $ | 0,07 % |
+25.110
| Neu | +638.389 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
183
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
| 631.989 $ | 0,07 % |
22.815
+7.151
| +46 % | +192.783 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
184
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
| 614.052 $ | 0,06 % |
26.197
+1.246
| +5 % | +29.194 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
185
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
| 607.466 $ | 0,06 % |
6.311
-20
| -0,3 % | -2.039 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
186
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,4 Mrd. $
| 600.883 $ | 0,06 % |
10.699
+497
| +5 % | +26.898 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
187
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
| 595.768 $ | 0,06 % |
3.755
+1.142
| +44 % | +169.894 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
188
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 593.898 $ | 0,06 % |
11.744
+5.405
| +85 % | +273.016 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
189
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
| 585.649 $ | 0,06 % |
11.434
+3.996
| +54 % | +202.403 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
190
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 556.173 $ | 0,06 % |
9.556
-2.022
| -17 % | -117.866 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
191
Packaging Corp of America
PKG
21,1 Mrd. $
| 555.431 $ | 0,06 % |
2.331
-120
| -5 % | -26.306 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
192
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 543.303 $ | 0,06 % |
1.275
-2.936
| -70 % | -1,18 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
193
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
| 537.925 $ | 0,06 % |
10.217
-23.735
| -70 % | -1,64 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
194
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
| 536.885 $ | 0,06 % |
+2.818
| Neu | +481.492 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
195
Microchip Technology
MCHP
40,4 Mrd. $
| 535.709 $ | 0,06 % |
5.874
+1.540
| +36 % | +137.334 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
196
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
| 530.701 $ | 0,06 % |
1.548
-231
| -13 % | -68.933 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
197
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
| 524.799 $ | 0,06 % |
+22.927
| Neu | +524.425 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
198
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 517.374 $ | 0,05 % |
14.163
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
199
Target
TGT
69,6 Mrd. $
| 514.473 $ | 0,05 % |
+3.939
| Neu | +500.444 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
200
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 511.935 $ | 0,05 % |
2.485
-333
| -12 % | -66.719 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lifeworks Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 349 Positionen im Wert von 955 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 779 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Lifeworks Advisors investierte 68,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 8,88 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lifeworks Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lifeworks Advisors im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,88 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.369 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lifeworks Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 955 Mio. $ aus.
- Lifeworks Advisors eröffnete 52 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lifeworks Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 955 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .