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Lifeworks Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 955 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
37.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 955 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 176 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 68.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.6%
Posición
349
Nuevas
52
Aumentadas
146
Reducidas
128
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.33 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 4.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.88 M |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 8.27 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.61% |
| 2 | Tecnología | 24.45% |
| 3 | Industriales | 9.14% |
| 4 | Salud | 7.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Consolidated Edison
ED
USD 41.4 mil M
| USD 654 k | 0.07% |
5,914
+1,054
| +22% | +USD 115 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
177
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 653 k | 0.07% |
7,815
+3,488
| +81% | +USD 264 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
178
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 652 k | 0.07% |
1,801
-571
| -24% | -USD 195 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
179
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 651 k | 0.07% |
1,843
+109
| +6% | +USD 39 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
180
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 13 mil M
| USD 651 k | 0.07% |
+17,777
| Nuevas | +USD 628 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
181
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 643 k | 0.07% |
8,757
-2,236
| -20% | -USD 164 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
182
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
USD 420 M
| USD 643 k | 0.07% |
+25,110
| Nuevas | +USD 638 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 632 k | 0.07% |
22,815
+7,151
| +46% | +USD 193 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
184
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 614 k | 0.06% |
26,197
+1,246
| +5% | +USD 29.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
185
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 607 k | 0.06% |
6,311
-20
| -0.3% | -USD 2.04 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
186
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 601 k | 0.06% |
10,699
+497
| +5% | +USD 26.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
187
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.5 mil M
| USD 596 k | 0.06% |
3,755
+1,142
| +44% | +USD 170 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
188
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 594 k | 0.06% |
11,744
+5,405
| +85% | +USD 273 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
189
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1530 M
| USD 586 k | 0.06% |
11,434
+3,996
| +54% | +USD 202 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
190
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 556 k | 0.06% |
9,556
-2,022
| -17% | -USD 118 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
191
Packaging Corp of America
PKG
USD 21.3 mil M
| USD 555 k | 0.06% |
2,331
-120
| -5% | -USD 26.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
192
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 543 k | 0.06% |
1,275
-2,936
| -70% | -USD 1.18 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
193
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.4 mil M
| USD 538 k | 0.06% |
10,217
-23,735
| -70% | -USD 1.64 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
194
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 537 k | 0.06% |
+2,818
| Nuevas | +USD 481 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
Microchip Technology
MCHP
USD 41.9 mil M
| USD 536 k | 0.06% |
5,874
+1,540
| +36% | +USD 137 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
196
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.9 mil M
| USD 531 k | 0.06% |
1,548
-231
| -13% | -USD 68.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
197
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1884 M
| USD 525 k | 0.06% |
+22,927
| Nuevas | +USD 524 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.9 mil M
| USD 517 k | 0.05% |
14,163
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
199
Target
TGT
USD 69.2 mil M
| USD 514 k | 0.05% |
+3,939
| Nuevas | +USD 500 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
Darden Restaurants
DRI
USD 24.3 mil M
| USD 512 k | 0.05% |
2,485
-333
| -12% | -USD 66.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lifeworks Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors mantenía 349 posiciones por un valor de USD 955 M, un aumento de 23% frente a los USD 779 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Lifeworks Advisors destinó USD 68.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 146 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 8.88 M.
- La mayor compra de Lifeworks Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Lifeworks Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Lifeworks Advisors durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 8.88 M.
- Lifeworks Advisors cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 383 k.
- Las diez principales posiciones de Lifeworks Advisors representan 27% de su cartera de USD 955 M en T2 2026.
- Lifeworks Advisors abrió 52 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lifeworks Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 955 M.
Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.